富士通业务运用手册-有偿维护OK.docVIP

1.目的：有偿维护管理，有偿维护项目号及WBS号、维护订单、系统发票、付款申请等相关工作。 2.范围：本规程只适用于公司平台营业部门 3.定义： （术语解释/数值描述） T code: CJ20N - 项目和WBS创建，维护，关闭 ZPS01 - 项目和WBS上传，维护，关闭 VA01/VA02/VA03 - 创建/修改/显示订单 VF01/VF02/VF03 - 创建/修改/显示系统发票 F-37/FBE1 - 创建预付款申请/支付通知书 ZFI01 - 打印预付款申请/支付通知书 VF44/VF45/VF46 - 维护收入确认/查看/取消 4.原则： （禁止/重要事项） 月末N-1（即月末前一天）之前确认当月维护收入； 当月维护收入的系统发票在月末N-2（即月末前两天）之前开具； 当月维护收入的付款申请书在月末N-1（即月末前一天）之前创建并打印； 有偿维护WBS的关闭由CE部门执行。 5.流程： （业务流程图）  6.控制： 控制点 控制目标 作业前提 作业担当 作业事项 输入数据 输出结果 可能的错误 纠错的对策 1 创建并上传有偿维护项目及WBS 更新项目及WBS列表 销售助理 创建维护项目及WBS号，维护列表，并上传有偿维护项目及WBS 项目号及WBS号出错 遵循项目及WBS号编码规则，正确更新项目及WBS列表 2 维护收入确认 维护合同列表，并与财务部门确认 销售助理 更新维护合同列表，在与财务进行确认后，在系统中确认维护收入 维护收入确认有误 正确更新维护合同列表，并且与财务部进行确认 3 关闭有偿维护WBS 确认维护工作完毕，并确认工数、费用等已经录入到该WBS。 销售助理 与相关人员和部门(CE) 确认可以关闭WBS后，关闭WBS 维护WBS在相关工作没有结束的时候被关闭 在关闭WBS之前，与相关人员和部门(CE) 进行确认 7.表单：维护合同列表，项目及WBS列表（同‘售前管理’文件中的表单） 8.附件：维护合同列表格式 业 务 运 用 手 册 版本 1.0 作成者 张坚 更新者 PF有偿维护 编号 作成日 2006-9-19 更新日 2 / 3