中国石化rie spec_gp_fi_r003在建工程动态明细表二.docVIP

第一部分：报表信息 ISO 9000记录号 报表类型 内部报表 推广单位 广州分公司 报表编号 R003 报表名称 在建工程动态表（业务类型动态余额表） 事务代码 ZFIRGP003 业务流程 资产月结流程 业务子流程 系统版本 4.6C 模块 FI 业务负责人 王莉宁 功能设计者 王莉宁 报表开发者 / 程序员 罗晓菁 第二部分： 设计维护记录 姓名 时间 描述 审批人 王莉宁 2005/12/27 创建功能设计 宋丽 第三部分：用户签字 此处的签名，表示中石化ERP企业的负责用户确认本文档内容中的报表需求及功能设计。 姓名：…………………………………… 职务：…………………………………… 日期：……../……../…….. 关键用户签名 姓名：…………………………………… 日期：……../……../…….. 业务顾问签名 姓名：…………………………………… 日期：……../……../……..  第四部分：业务需求 报表用途（描述编写报表的用途或目的） 统计各项目业务类型的余额情况，包括年初余额、期初余额、当期发生、期末余额等金额信息。 总体要求（报表/程序执行的功能描述） 报表使用者 资产部门报表负责人 使用频度（日、月、季度或年） 每月 后台处理/在线处理 在线 打印机类型（激光 / 喷墨 / 针式） 激光 纸张大小/方向  使用语言 中文 开发优先度 高 注释  第五部分：功能设计 权限要求 按照公司代码，限制报表结果的显示。 选择屏幕 屏幕选择字段 选择字段描述 是否为必输项 缺省值 参照字段 备注 公司代码 公司代码 R（必输） 会计年度 会计年度 R（必输） 会计期间 会计期间 R（必输） 业务类型 业务类型 O（可选） WBS元素 WBS元素 O（可选） 所需数据表及字段描述 本报表相关的SAP透明表格以及字段 透明表格 表格描述 字段 描述 ANLA － 资产主记录字段 本数据表记录资产的相关属性，包括资产类别，经济用途，业务范围，资产状态等的信息。 BUKRS 公司代码 ANLN1 资产编号 ANLN2 资产次级编号 TXT50 资产描述 POSNR WBS元素 ANLKL 资产类别 BSEG － 凭证行项目 本数据表记录凭证明细行项目 BUKRS 公司代码 GJAHR 会计年度 BELNR 财务凭证编号 ANLN1 资产编号 ANLN2 资产次级编号 ANBWA 业务类型 HKONT 总帐科目 BSIS －会计核算：用于总帐科目的第二个索引 本数据表记录会计凭证核算：用于总帐科目的第二个索引信息 BUKRS 公司代码 GJAHR 会计年度 MONAT 期间 BELNR 财务凭证编号 SHKZG 借贷标识（S-借方，H-贷方） DMBTR 本位币金额 HKONT 总帐科目 PROJK WBS元素 ZUONR 分配（WBS元素号） XNEGP 反记帐标志 PRPS－WBS元素主记录字段 本数据表记录WBS元素相关信息 POST1 WBS号的中文描述 POSNR WBS号 USR00 项目编号 TABWT－资产处理类型文本 本数据表记录资产事务类型文本的相关信息 BWASL 业务类型 BWATXT 业务类型文本 2、报表相关的取数逻辑 报表取数的具体描述： 在建工程主数据根据ANLA中的ANLN1来区分，关联BSEG表，关联条件： 以下3个字段相等： 公司代码BSEG-BUKRS=BSIS-BUKRS , 会计年度 BSEG- GJAHR=BSIS- GJAHR， 财务凭证号 BSEG-BELNR ＝ BSIS-BELNR AND BSIS-MONAT IN 会计期间， WBS号：BSIS- PROJK =PRPS-POSNR= BSIS- ZUONR的前15位， 总帐科目：BSIS-HKONT=（1603*但不等于1603080000在建工程－暂估结转）或者1501* 或者5411* 业务类型：BSEG-ANBWA=TABWT-BWASL 1、本期金额发生额C取数逻辑： BSIS-BUKRS=1830，BSIS-GJAHR=本年度 ，BSIS-HKONT=（1603*但不等于1603080000在建工程－暂估结转）或者1501*或者5411* 取出所有上述科目的本期发生的借方行项目金额（如果行项目中有反记帐标志的，则借贷方相反，