TCL ERP项目FIGL-1-01 会计科目创建维护流程.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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TCL ERP项目FIGL-1-01 会计科目创建维护流程.doc

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FIGL-1-01 会计科目创建维护流程定义文件目录 1 文件控制 2 1.1 目的 2 1.2 版本管理 2 1.2.1 版本控制 2 1.2.2 变更清单 2 1.2.3 批核授权 2 1.3 流程图 2 2 流程说明 2 2.1 目的 2 2.2 流程描述 2 2.3 差异分析 2 2.4 安全考虑 2 2.5 工作职能 2 2.6 发生频率 2 2.7 备注 2 3 附件 2 文件控制目的本文件的目的是更新和描述会计科目及初级成本要素的创建和维护流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。版本管理版本控制原作者: 李福涛现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 2004-08-11 变更清单版本修改日期修改地点修改原因作者 N/A 批核授权流程主管名称签名栏日期签注栏流程图流程说明目的更新和描述会计科目及初级成本要素的创建和维护流程。流程描述流程10：适用于当会计核算无适用科目的时候，会计科目维护人员对总账科目的创建和维护；流程20：由会计核算人员填制会计科目和初级成本要素维护申请表，递交给财务经理审批；流程60：当财务经理审批不通过时，财务经理要告知维护申请人原因和处理方法；流程70：当财务经立批准会计核算人员的维护需求申请时，将申请单传递到会计科目维护人员处处理；流程90：当会计科目维护人员查询到科目主数据存在时，对科目属性进行维护；流程100：当会计科目维护人员对科目属性维护好达到财务经理批准需求时，在会计科目和初级成本要素维护申请表中签字，并通知科目维护/创建申请人；流程110：当会计科目维护人员查询到科目主数据不存在时，在系统内创建科目；流程130：当会计科目维护人员创建好科目以后，根据公司实际成本核算需求确定需要创建初级成本要素时，在系统内创建初级成本要素；流程140：当会计科目维护人员创建好科目或初级成本要素时，在会计科目和初级成本要素维护申请表中签字，并通知科目维护/创建申请人。差异分析初级成本要素能够创建的前提是一定要有与之对应的会计科目，否则无法创建初级成本要素。安全考虑工作职能以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作：岗位名称工作内容工作时间所属子流程会计科目/成本要素主数据管理员会计科目/成本要素的创建和维护根据需要 FIGL-总分类帐的维护发生频率备注附件 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目测试 - 3 -