海尔sap les操作指导书财务核算员.docVIP

操作指导书 岗位 业务 操作时间 操作路径和方法 警示线及查看方法 索赔标准 财务稽核 1．CO成本费用结转（财务核算） 每月26号业务期间结束后 GO成本费用结转处理事务码： 路径：会计----控制---成本要素会计---实际记帐---KALC带FI统驭 选择输入成本控制范围L001或者公司代码8820输入期间和会计年度， 选择测试运行选项，执行 查看凭证若运行结果无误，则取消测试运行，正式运行。 A．Dr: YYYYY （旧成本中心） Cr成本费用科目 B．Dr: 成本费用科目 Cr:YYYYY（新成本中心） 警示： 分初级成本要素和次级成本要素分摊 初级成本要素分摊事务码：KB11N 次级成本要素分摊事务码： KB15N 查看方法： 记录凭证号查看会计凭证。 2．对外报表（财务核算） 月度会计期间结束后 对外报表处理事务码：F.97 资产负债表： 输入公司代码：8820，财务报表版本：8820，报表年度，报表期间，比较年度，比较期间，在清单输入栏选中标准清单，在特殊评估页中资产负债表类型选择3 单击运行，如果要输出保存，在系统菜单下选择保存—存为电子表格，设定输出路径即可 损益表： 输入会计年度，公司代码，期间，单击运行即可 管理费用明细表同上。 会计报表补充指标同上。 警示：SAP中月末收入成本结转利润核算等均为系统自动完成，所以不产生任何结转收入和结转成本及税的凭证。 报表随时可以查看，可以根据报表数据情况进行及时有效的调整平衡和控制 3．凭证输入，一般记帐（所有岗位） 会计业务发生时点 凭证输入处理事务码：FB50 路径：财务会计---总分类帐---凭证输入—凭证 输入凭证日期，凭证类型，公司代码：8820，记帐日期，记帐期间，货币/汇率（RMB），参照：12345，记帐码：借方40，贷方50 科目选择，金额录入 保存，凭证生成 警示： 凭证录入时注意科目选择的正确性，金额输入的正确性，借贷方是否相等，记帐码的选择是否正确 查看方法： 输入/NFB03进入凭证查询界面或者在凭证录入菜单内选择查看即可 4．凭证查看审核.（所有岗位） 需要对某一张凭证进行查看或审核时 凭证查看处理事务码：FB03 输入凭证号码，回车执行 凭证更改处理事务码：FB02 2.输入凭证号码，回车执行 5．凭证反冲（所有岗位） 审核会计发现某笔凭证错误或业务需要进行反冲时 凭证反冲处理事务码：FB08（未与清帐相关的冲销处理） 录入：凭证号码，公司代码：8820，会计年度，冲销原因选择 执行，冲销凭证自动产生，为需要被冲销凭证的相反方向记帐。 凭证反冲处理事务码：FBRA（与清帐相关的冲销处理） 录入：凭证号码，公司代码：8820，会计年度，冲销原因选择 选择重置并冲销 执行，冲销凭证自动产生，为需要被冲销凭证的相反方向记 警示： 冲销凭证时需要由主管会计进行确认后方可执行。 查看方法： 输入/NFB03进入凭证查询界面或者在凭证录入菜单内选择查看即可 6．会计凭证打印（所有人员） 随时 会计凭证打印处理事务码：F.97 选择树状结构凭证打印 公司代码与会计年度为系统默认，也可手工更改 输入记帐日期，凭证号码，创建者等选择打印条件，执行 警示： 按业务实时产生凭证，凭证量非常大，应该考虑是否打印凭证。 附页1：事业部操作常见问题查询方式及处理方法 序号 出现问题 产生原因和解决方法 1 在创建发货订单时，库存不足，提示一次性发送不可能 产生原因：该库存地点或总非限制库存不够；解决方法：点击“继续”或“其它地点”，更改库存地点或减少发货数量或继续保存该订单(可执行该订单的部分交货) 2 创建订单后，点击保存时，应自动产生交货单的订单类型未产生交货单 产生原因：订单输入不完整；解决方法：执行修改订单，点击“编辑”中“不完整日志”，选中不完整的项目，并点击“完成数据”，将凭证补全，最后保存。 财务稽核SAP操作指导书 SAP操作指导书_new 第 3 页 共 3 页