浙江省电力公司7.6 结算－年终处理.docVIP

ZPEPC 浙江省电力有限公司 项目会计信息系统 操作手册 文件号: 7.6 版本: 1.0 日期: 编写人: 审核人: 7.6 年末处理 – 年终结算 – 结转预算 处理说明 由于现项目的预算是对整个项目编制的, 项目的期间会跨越一两年或更长, 年末时需要将 项目总预算的余额结转到下年. 通过运行系统结转项目预算 的功能, 将项目预算的余额结转. 资产结算的流程有: 测试运行结算 正式运行结算 注意事项 结转预算: 1) 参数 运行结转预算前, 先要设定结转的参数, 如发送方财务年度. 选择正确的 财务年度, 再运行结转. 3) 测试运行 在正式运行结算前, 为保证运行结果正确, 建议先进行测试运行. 在测试运行 如发现错误, 可以即使更改, 使正式运行顺利运行. 处理流程 结转预算 系统程序路径 会计 管理会计 项目 实际记帐 年终结算 结转预算 系统有关的预处理 预算有余额, 取得批准可以将预算的余额记帐到下年. 系统有关的后续处理 打印年度中项目相关的报表, 准备下一年度的项目核算. 系统处理的责任人员 年终结算: 项目会计 相关文档 项目报表, 资产报表.  程序处理描述 测试运行结算 正式运行结算 字段 类型 描述 项目 必须 填入须结转预算的项目的编号. 发送方财政年度 必须 指将项目哪一年的预算转到下一年. 凭证日期 必须 指产生凭证的日期. 测试运行 可选 选择此项是测试运行结转, 不选是实际运行. 细节列表 可选 选择此项, 在运行后查找显示信息的结转内容. 处理功能 结果 点击 执行 键 系统校验输入的信息. 如无错误, 系统进入下一屏幕.  测试运行无误退到上一屏. 取消测试运行.  系统显示实际运行的结果. C:\BG\Project\ZPEPC\Script\User Manual\Draft\7.6 Settle-Year End.doc 02/08/99 7