浙江省电力公司2.5.3应收帐款到期日预测报告.docVIP

ZPEPC 浙江省电力有限公司 财务管理信息系统 操作手册 文件号：2.5.3 版本：2.0 日期：2000.05 编写人：曾珏清 审核人：王艳丽 到期日预测报告 本报告用于显示或打印按客户的付款条件预测的未清项到期日。如客户的付款条件为开票后10天内到期，则开票后第二天，该项未清项的预测到期日为9天内到期。 系统程序路径 会计 财务会计 应收帐款 周期性处理信息系统选择报表 （SART） 客户信息系统帐户信息到期日期预测 程序处理描述 字段 类型 描述 客户帐户 可选 输入要查询的客户号或客户号范围。若所查询的客户号不连续，使用多项选择功能。见下文说明。该字段空白表示全选。 使用搜索帮助选择 搜索帮助ID 可选 为搜索代码。如D表示按公司代码帮助搜索客户。 查找字符串 可选 为客户检索词。查询已知检索词的客户时可填入。 高级搜索帮助 可选 补充说明搜索帮助的其他选项，其屏幕格式因搜索代码的不同而不同。如搜索代码中填D－客户（按公司代码），则子屏幕显示公司代码选择字段。表示可按选定的公司代码选择客户。 一般选择 公司代码 可选 填所查询的公司代码 关键日期中的未清项目 可选 所查询未清项的截止日期 输出控制 只总结表 可选 仅显示汇总数 I列到期 可选 设定第一列所显示的未来到期天数，如填8表示未来8天内到期的金额 列II到期 可选 设定第二列所显示的未来到期天数，如第I列填8，第二列填30，表示未来8天到30天内到期的金额 若在以上选择中用了多项选择按键，则弹出如下对话框： 字段 类型 描述 单值选择 可选 多个单一选项。可用通配符”*”（多个字符）或”+”（单个字符）。用“选择任选项”键可选择大于、小于、等于、不等于等逻辑符号。 范围 可选 多个选择范围 处理功能 结果 ‘回车’键 系统校验输入的信息， “复制”键 系统保存所输入的选择条件，返回主屏幕，该多选键由白色变为绿色。 主屏幕： 处理功能 结果 程序执行 按所设定的条件显示报表 字段 类型 描述 打开总额 显示 客户未清项的总额 到期在X天数 显示 在X天内到期的未清项金额 E:\Ws4-Phase III\c-ddb-detailed design build\user manual review\user manual update\APARCM\AR\2.5.3report-due date.doc 12/05/88 4