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目 录 1 总帐科目主数据维护 处理说明 总帐主数据是总帐业务处理的基础，其中关键的数据是会计科目，其处理的流程有： 1.1 创建会计科目 1.2 修改会计科目 1.3 显示会计科目 1.4 删除会计科目 1.5 冻结/解冻科目 除科目以外，还有如下数据的维护： 1.6 工作清单 1.7 科目分配模型 1.8 样本凭证 系统有关的预处理 1，填写会计科目新增、修改或删除的申请表 2，交主办会计分配会计科目代码 3，交财务经理审批 4，科目级由省公司维护，公司级由各公司维护 系统有关的后续处理 1，如果是新建成本、费用或收入类会计科目，则进一步创建成本要素 2，打印科目的配置，连同申请单一起归档 系统处理的责任人员 科目级科目维护：总局维护小组 公司级科目维护：相关科目负责人 科目维护审核：主办会计、财务经理 工作清单、科目分配模型、样本凭证的维护：各会计人员 相关文档 省局颁发的集团会计科目表 浙电会计科目表 处理流程 1.1 创建会计科目 会计科目的参数有两层，上层为会计科目表层，包含通用信息，适用于使用同一科目表的所有公司；下层为公司代码层，包含公司特定的信息。科目的各类维护均在这两层上进行。 1.1a 会计科目表层创建 会计科目表层创建(仅总局维护小组有权限)： 路径：会计 财务会计 总分类帐 主记录 单个处理 在科目表中 (FSP0) 后续作业 工具列图标/其它说明 备注 输入交易代码 可于命令栏输入[ 交易代码 ]并按ENTER键 , 执行程序 鼠标双击 (或)将鼠标光标停在欲执行项目 , 并点鼠标左键两下。 第一屏： 在屏幕中：为显示会计科目，为修改会计科目，为创建会计科目，为带模板创建会计科目，为冻结/解冻会计科目，为删除会计科目。 字段 类型 描述 总帐帐号 必须 输入需创建的会计科目编码 帐目表 必须 创建的科目所在的科目表. 处理功能 结果 系统进入下一屏幕 下一屏： 字段 类型 描述 帐户组 必须 表明不同的科目类型，用以控制科目的编号范围和公司代码层中的数据字段状态。可在下列中选择： ZMAT－材料管理科目 ZAS－固定资产类科目 ZPL－利润表科目 ZREC－统驭科目 ZCAS － 现金类科目 ZGL－一般总帐科目 注：请参照浙电科目表 损益科目表/资产负债表科目 可选 该科目是损益表或资产负债表科目 短文本 必须 字符型－20位字节长度,科目的简短描述 总帐科目注释 可选 字符型－50位字节长度,科目的详细描述 贸易伙伴 可选 用于作合并抵销的代码，只适用于集团内、公司内科目，除非该科目的交易对象不变，否则不应在此输入内容 组科目号 必须 输入ZPCC科目所对于的7位集团科目，合并用 处理功能 结果 系统将创建的科目存盘 1.1b 公司代码层创建 路径：会计 财务会计 总分类帐 主记录 单个处理 在公司代码中 (FSS0) 公司代码层定义的数据根据各类帐户组不同，以下屏幕仅反映ZGL的状态，各组的详细字段在表中列出。 后续作业 工具列图标/其它说明 备注 输入交易代码 可于命令栏输入[ 交易代码 ]并按ENTER键 , 执行程序 鼠标双击 (或)将鼠标光标停在欲执行项目 , 并点鼠标左键两下。 第一屏： 字段 类型 描述 总帐帐号 必须 公司代码 必须 创建的科目所在的公司代码，超高压公司代码为OTGY 处理功能 结果 系统进入下一屏幕 下一屏： 字段 类型 描述 适用的帐户组 科目货币 必须 科目所使用的货币。 ZGL，ZCAS，ZREC，ZMAT，ZAS，ZPL 仅限以本位币余额 汇率差额代码 评估组 税务类型 允许含/不含税过帐 统驭科目的科目类型 可选 选择统驭科目的科目类型 ZREC 科目类型的核对科目 可选 对统驭科目必须输入一个类型 ZREC，ZAS 未清项目管理 显示行项目 排序码 权限组 会计职员 处理功能 结果 继续会计科目的维护 字段 类型 描述 适用的帐户组 字段状态组 只能自动记帐 可选 确定此科目只能由系统通过科目确定表来进行记帐的标志。 ZCAS，ZMAT， 核对科目可以输入 可选 统驭科目是否可以手工记帐 ZREC 计划层次 与现金流动有关 承诺项目 处理功能 结果 系统保存创建的内容 1.1a 和1.1b可以在以下路径一步完成： 路径：会计 财务会计 总分类帐 主记录 单个处理 集中地 (FS00) 这时先后进入1.1.1a 和1.1.21两屏，操作如上 1.1c 创建样本科目 路径：会计 财务会计 总分类帐 主记录 样本科目 创建 (FSM1)