凤竹纺织FZFI_功能说明书_付款申请审批_V1.5.docVIP

FZ SAP项目 付款申请及审批 功能说明文档 作者：刘叔平 日期：2005-08-29 目录： 变更记录 程序概要描述 设计综述 技术信息 相应逻辑要求 选择屏幕 打印格式 客户签字信息 0. 变更纪录 日期 变更内容 提交人 08/29/2005 创建初稿 1. 程序概要描述 程序名: 修订版本号.: 0 消息类: 创建日期: 开发类: 修正 #: 传输 #: 实施阶段: 开发者: 功能代码: 程序标题: 付款清单 类型: REPORT 模块: FI 2. 设计综述 程序使用对象: 财务部、资金部 联系人: 运行频率: 每月三次 语言: 中文 开发语言:ABAP/4 优先级: 高 复杂度: 难 描述和目标: 目标：完成付款的审批 描述： 在SAP系统中完成自动付款记账后，根据自动付款的记账凭证形成待付款清单，按照配置的审批规则执行付款审批流程。 注释： 周期： On Request 复杂度 （开发量）： 高 （大于等于10人天） 中（大于等于5人天，小于10人田） 低（小于5人天） 假设条件 约束 术语 1、自动付款程序（Auto Payment）：SAP标准 程序（F110），可以生成付款建议并完成自动付款记账。 2、付款建议（Payment Proposal）：自动付款程序按供应商分析应付账款到期日，将到期的应付款明细列出，供会计人员参考。 3、自动付款记账（Auto payment Posting）：根据付款建议，自动生成会计凭证，如：借：应付 贷：银行存款清算，该程序只做会计处理，不涉及实际账户支付。 4、付款申请（Payment Request）：提取自动付款记账的数据，通过审批后提交付款。 5、网银付款 （e-Banking Payment）：根据审批完成（下达状态）的付款申请，向中国银行指定账户实际划款支付。 6、银行付款记账（Bank payment posting）：对网银付款成功的交易记账，借：银行存款清算 贷：银行存款 7、清账（Clearing）：将银行存款清算科目金额相同，借贷相反的Open Item一一对应的清理成Clearing Item。 3.技术信息 3.1 业务逻辑 ３.1.1 前置要求 SAP系统中完成自动付款记账，生成凭证借：应付账款 贷：银行存款清算后，才开始执行本功能需求说明书的程序。 3.1.2 功能概要 1.输入自动付款的运行日期和ID作为本次生成付款申请的条件，将SAP系统中已完成自动付款记账的数据生成付款申请列表。每次运行SAP自动付款程序时，都必须指定自动付款日期和唯一的ID，此日期和ID也是生成付款申请的选择依据。一次SAP自动付款记账只能生成一次付款申请。 2.判断用户输入的自动付款日期和ID是否在系统中已有生成付款申请，如果有生成，则返回提示信息并退出。将符合选取条件的记录写入Customizing Table“ZBOC_PaymentRq”中。 3、提供列表编辑界面显示本次生成的付款申请记录，用户可以修改该列表中手工输入“付款用途”字段，并保存。 4、提供审批流程的配置和审批功能，用户按照配置的审批权限进行审批流转。审批状态有：Review(复核)、Reject（拒绝）、暂挂（Standby）、下达（同意付款，Release） 6、提供查询报表功能，查询付款申请的审批和执行状态。 7、提供查询操作日志功能 3.2 业务逻辑图 ３.3 功能描述 自动付款日期 参照输入 Y 无 单值 REGUH-LAUFD 标志 参照输入 Y 无 单值 REGUH -LAUF 1、XVORL （ 标识: 仅运行建议 ?）为空表示已生成自动付款凭证。 2、注意：需要过滤重复记录 ２、处理 　（１）查检用户输入的“自动付款日期”和“标志”是否已生成过付款申请。检查ZBOC_PaymentRq表的字段“LAUFD”和 “