中原油田ZYOF_ERP_DC_FI_员工主数据收集转换方案 v1.00.docVIP

员工主数据转换方案 转换对象 在未来SAP系统中会发生备用金借款的员工作为财务供应商管理，在上线前需要对这些员工主数据收集并转换进未来SAP系统。 数据范围 数据范围包括中原油田分公司/中原油气上线前一年内有交易记录的或期末有往来余额的员工。 转换目标 按照项目组确定的SAP系统实施的要求，在上线前将上述范围内的转换对象，通过如下确定的方法和步骤，完整、准确、及时的转入SAP生产系统中。 数据现状 目前各单位的员工存在于各单位的中石化3.0集中核算帐套、中石化2.2财务软件帐套中。对于中石化3.0集中核算帐套和2.2财务软件帐套，员工是每个单位的所有往来个人。而具体现状如下： 对于中石化3.0集中核算帐套，员工由由会计中心综合科统一维护。 中石化2.2财务软件帐套都是独立的帐套，员工由各单位自己维护。 现财务系统中维护的信息有：员工代码，员工名，员工所属单位。 数据整理及转换步骤 各二级单位骨干用户从中石化3.0集中核算帐套和中石化2.2财务软件帐套中导出各单位自己的个人往来。 各二级单位骨干用户对数据进行清理，删除数据中调出的个人，删除一年内无交易记录并无挂账的数据，并补充SAP要求但原系统没有的信息字段内容。 各二级单位骨干用户汇总核对本单位的数据，经本单位领导签字，上报关键用户（李晓莉）。 关键用户（李晓莉）审核、汇总、确认上报的各二级单位骨干用户上报的数据。 数据负责人对转换数据进行签字确认。 关键用户（李晓莉）负责把数据上载到SAP系统中。 关键用户（李晓莉）审核上转的数据正确完整，签字确认。 数据负责人审核上转的数据正确完整，签字确认。 正式数据转换后，按照创建和维护流程在生产服务器中进行员工主数据的维护。 转换时间计划 数据收集和数据转换： 1、9月30日前，顾问与关键用户完成转换工具的制作与测试。 2、11月3日前，各单位截止09月30号的所有主数据上报完毕。同时上报由骨干用户、二级单位财务科长和财务总监签字的确认书。 3、11月18日前，关键用户（李晓莉）对上报的数据汇总审核完毕，并下发二级单位确认。 4、11月23日前，二级单位对下发数据签字确认完毕。 5、11月25日前，关键用户（李晓莉）和数据负责人签字确认数据收集完毕。 6、使用的数据转换模板是ZYOF_DC_FI_员工主数据收集表v2.0。 试转换： 1、11月30日前，关键用户（李晓莉）确认试转换员工主数据。 2、12月1日前，数据负责人对试转换数据签字确认。 3、12月2日前，由关键用户（李晓莉）在顾问（刘斌）的指导下执行完成员工主数据的试转换，上载进试转换系统。 4、12月5日前，关键用户（李晓莉）审核确认转换结果。 5、12月6日前数据负责人确认转换结果。 正式转换： 1、12月9日前，二级单位收集完毕截至11月30日的新增与变动主数据，并上报关键用户（李晓莉）。 2、12月14日前，关键用户（李晓莉）整理完毕新增数据，与试转换数据合并形成正式转换数据； 3、12月15日前，数据负责人签字确认正式转换的数据。 4、12月16日前，关键用户（李晓莉）在顾问（刘斌）的指导下完成员工主数据的正式转换，上载进生产系统。 4、12月23日前，关键用户（李晓莉）审核确认转换结果。 5、12月26日前，数据负责人确认转换结果。 6、正式转换后，对于新增或变更的员工主数据，按员工主数据创建与维护流程，由关键用户（李晓莉）维护进生产系统。 关键用户签字： 顾问： ____________ ____________ 姓名 姓名 确认时间： 确认时间： 业务组长签字： ____________ 姓名 确认时间： 中国石化中原油田ERP项目 说明文件：ZYOF_ERP_DC_FI_员工主数据收集转换方案 小组名称： 创建人： 第 Page 3 页of 3 日期Date: 9/5/2005