云南机场集团预算报表体系OK.xls

改扩建 集团资金下拨计划 往来 管理费用 机场服务费用表 月度资金预算表 年度资金预算表 长期借款预算表—本金(三级) 长期借款预算表(二级) 短期借款预算表(三级) 短期借款预算表(二级) 长期股权投资预算表—投资成本(三级) 长期股权投资预算表(二级) 在建工程预算表—工程项目(三级) 在建工程预算表(二级) 固定资产预算表—累计折旧(三级) 固定资产预算表—原值表(三级) 固定资产预算表(二级) 存货—库存商品(三级) 存货—原材料(三级) 存货预算表(二级) 其他应收款(三级) 其他应收款预算表(二级) 应收账款预算表(三级) 应收账款预算表(二级) 资本公积预算表(二级) 控股公司其他应付款（二级） 其他应付款预算表(二级) 应交税费(二级) 应付账款(二级) 应付票据预算表(二级) 无形资产预算表(二级) 可供出售金融资产预算表(二级) 预付款项预算表(二级) 投资收益（二级） 资产减值损失（二级） 税费预算表（二级） 控股公司销售费用预算表 保险,住房公积金,住房补贴 人工成本 人工单位成本 人员需求预算表 销售费用预算表-修理费（三级） 销售费用预算表（二级） 管理费用预算表--其他管理费用（三级） 管理费用预算表--保险费（三级） 管理费用预算表--制服费（三级） 管理费用预算表--接待费（三级） 管理费用预算表--办公费（三级） 管理费用预算表--董事会费（三级） 管理费用预算表--职工教育经费费（三级） 管理费用预算表--宣传、广告费（三级） 管理费用预算表--汽修、保险、地运（三级） 管理费用预算表--业务费（三级） 管理费用预算表--差旅费（三级） 控股公司管理费用预算表（二级） 管理费用预算表（二级） 营业外支出预算表—非流动资产处置损失（三级） 营业外支出预算表（二级） 财务费用预算表（四级） 财务预算利息分配表（三级） 财务费用预算表（二级） 其他业务成本(二级) 主营业务成本——其他费用（三级） 主营业务成本——安全奖励（四级） 主营业务成本——安全保障经费费（三级） 主营业务成本——设备维修费（三级） 主营业务成本——信息及弱电维护费（三级） 主营成本表--场道维护专费（三级） 主营成本表--房屋水电维修费（三级） 主营成本表--汽修专费（三级） 主营成本表--租赁费（三级） 主营成本表--绿化费、环卫费（三级） 主营成本表--劳动保护费（三级） 主营成本表--急救费（三级） 主营业务成本-办公费 主营业务成本-差旅费 主营业务成本-业务费 主营成本表--水电消耗（三级） 主营成本表--制服费（三级） 主营业务成本预算表（二级） 营业外收入（二级） 其他业务收入（二级） 主营业务收入--停车场收入（三级）3.5 主营业务收入--商品销售收入（四级） 主营业务收入--商品销售收入（三级）3.4 主营业务收入预算表——延伸服务收入（三级）3.3 主营业务收入-特许经营收入（三级）3.6 主营业务收入--候机楼设施设备租用收入（三级）3.2 主营业务收入——起降起降生产量预算(四级) 主营业务收入——起降收入(三级)3.1 主营业务收入预算表 固定资产投资预算表 股权投资预算表 金融工具预算表 对外筹资预算表 成本费用预算表 现金流量预算表 利润表预算表 资产负债表预算表 目录 行李寄存收入 6001.41.03 医疗救护收入 6001.41.04 办理通行证收入 6001.41.05 临时通行证收入 6001.41.06 临时登机证收入 6001.41.07 行李赔偿收入 6001.41.08 逾重行李收入 6001.41.09 机场过夜房服务收入 6001.41.99 其他 主营业务收入（三级）--商品销售收入 编制部门：经营发展公司 单位：万元 国内商品销售收入 免税商品销售收入 合计： 合计： 编制： 审核： 批准： 主营业务收入（四级）--商品销售收入 编制单位： 销售目标 备注 次年度销售业务预测 预计销售商品种类 毛利率 预计销售收入 预计结转商品成本 国内商品 免税商品 总计： 对应会计科目 国内 免税 审核 主营业务收入（三级）--停车场收入 单位：万元 类型 预计停车位 单位车位年收入 职工停车卡 经营车位 合 计 其他业务收入(二级) 其他业务收入 水电管理费收入 税收手续费收入 其他收入 编表人： 审核人： 审批人： 营业外收入预算表(二级) 单位:万元 营业外收入 其中:（一）非流动资产处置所得 （二）政府补助 1、XX项目 2、XX项目 (三)罚没收入 (四)其他收入 主营业务成本预算表(二级) 单位:万元 主营业务成本 6401.01 工资、奖金、津补贴 附动因表 6401.02 福利费 64