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新乡化纤股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 为提升产品档次，完善公司产品结构，响应国家节能减排的号召，提高行业 技术水平，增强公司竞争实力和抵抗市场风险的能力，实现多层次、多品种的市 场策略，降低公司资产负债率、增强抗财务风险能力，进一步提高公司盈利能力， 拓宽公司融资渠道、增强未来发展潜力，公司拟通过向特定对象非公开发行股票 募集不超过60,000 万元资金，扣除发行费用后全部用于年产2 ×2 万吨超柔软氨 纶纤维一期工程建设项目。募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金投资计划 公司本次非公开发行股票数量为不超过20,000 万股，募集资金总额不超过 60,000 万元，扣除发行费用后全部用于年产2 ×2 万吨超柔软氨纶纤维一期工程 建设项目，项目总投资 90,000 万元，超出募集资金的部分由公司自筹解决。具 体情况如下： 单位：万元 序号 募集资金投资项目 投资金额 募集资金投入金额 1 年产2 ×2 万吨超柔软氨纶纤维一期工程建设项目 90,000 60,000 合计 90,000 60,000 本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以融资 租赁、银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，募集资金到位后，置换前期投 入的银行贷款、自有资金和融资租赁租金。剩余募集资金用于后续项目建设。 二、本次募集资金投资项目基本情况 （一）产品介绍 氨纶又名聚氨酯弹性纤维，是一种性能优异的化学合成纤维，在织物中加入 少许氨纶（约 2%-5% ），就能显著改善织物性能，提高织物的档次。氨纶的用 1 途主要有机织、纬编、经编（包括织带）、织袜（包括毛衫）四种。随着氨纶应 用技术进一步发展，许多纺织品以氨纶为纱芯，外包锦、涤、棉、麻、毛、真丝 等纤维，制成各种包芯纱、包覆纱、合捻纱加以运用，推动高档纺织面料的发展。 主要用于内衣、紧身衣裤、踩脚裤、韵律服、运动衣、连裤袜、芭蕾舞服、体操 服、游泳服等，并进一步向休闲服和外衣领域扩展。 氨纶是化纤家族中唯一只有长丝而没有短纤维的品种，因此，该产品既可在 针织机上直接与其它化纤长丝交织，也可先与其它纤维一起制成包覆纱、包芯纱、 合捻纱等形式，再在经编、纬编、机织等设备上进行加工织造。氨纶是现代纺织 服装工业必不可少的“类味精型”纺织原料，并在医疗、汽车等产业用领域逐步 推广运用。 公司本次募集资金建设的项目为年产2×2万吨超柔软氨纶纤维一期工程建设 项目，本次项目采用第四代连续聚合干法纺氨纶工艺，通过添加不同助剂，可生 产多功能、差别化氨纶纤维。产品为超细、细、中旦产品，产品范围为16.5dtex～ 1110dtex ，丝的强度、伸度均较好，满足使用要求，沸水收缩率低，300 ％伸长 时的弹性恢复率95.5(78dtex)，可广泛应用在高档服装面料领域。 （二）项目基本情况 该项目将由新乡化纤母公司负责实施，实施地点位于国家新乡经济技术开发 区，项目建成后可年产2 万吨超柔软差别化氨纶纤维。新建产能采用第四代氨纶 纤维生产技术，节能效果比第三代技术高约35%，产品质量可媲美杜邦公司产品， 进一步提高效率、降低能耗、节约成本。 1、建设规模 本项目从国家及地方政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能 力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑， 结合公司目前资金力量、目前产品市场状况以及该产品在国内的生产工艺技术进 展情况，确定年产2 ×2 万吨超柔软氨纶纤维一期工程建设规模为2 万吨/年。 2、主要产品方案 本项目建成达产后，年可产差别化超柔软氨纶纤维产品2 万吨，主要产品包 括：20D 、30D、40D 有光或半透明丝、有光或消光丝。具体如下： 2 序号