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全国融资租赁企业管理信息系统 企业报表指标解释与填报说明 主管单位：商务部流通业发展司 承办单位：中商流通生产力促进中心 二〇一三年七月  目 录 一、试点申报表（信息备案表） 3 表1 内资融资租赁企业试点申报表 3 二、合同登记表 5 表2 融资租赁合同登记表 5 三、企业报表 7 表3 融资租赁企业经营情况统计表2（季报） 7 表4 租金逾期统计表（季报） 9 表5 融资租赁企业经营情况统计表3（年报） 9 表6 资产负债表（年报） 11 表7 利润表（年报） 13 表8 现金流量表（年报） 14 表9 股东权益变动表（年报） 16 一、试点申报表（信息备案表） 表1 内资融资租赁企业试点申报表 （外资融资租赁企业基本信息备案表） （一）基本信息 企业登录编码 登录密码 企业名称 企业类型 -选择- 法人代表 成立时间 -选择日期- 组织机构代码 税务登记号 注册地 （二）企业规模 从业人数（人） 注册资金（万元） 资产总额（万元） 经营范围1 （三）联系信息 联系人 职务 联系电话 传真 Email 邮政编码 经营地址 （四）拟从事融资租赁业务领域2 （五）高管团队3 姓名 性别 身份证号码 职务 联系方式 学历 从业经历4 -选择- （六）股权结构4 序号 股东 性质5 持股比例（%） 出资 方式6 股东主营业务 上年末营业额（万元）7 1 -选择- -选择- 2 章程：（点击此处上传） 注：（一）指标解释 1.经营范围：是指营业执照上所标明的经营范围。 2.拟从事融资租赁业务领域：主要包含所经营的租赁物种类和主要客户所属行业。（参见融资租赁行业租赁物分类） 3.高管团队：是指公司的董事长、（总）经理、副（总）经理、财务负责人，上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员。 4.股权结构：指指公司总股本中,不同性质的股份所占的比例及其相互关系。 5.性质：是指股东是自然人还是法人，选项包括国有、民营、外资、个人。 6.出资方式：出资方式包括货币、实物、知识产权、土地使用权、劳务和信用等5种方式。 7.上年末营业额：是指法人股东上年度的营业额，如（股东）性质为个人，则此项不填写。 （二）填报说明 1.内、外资企业领取用户名、密码及动态口令牌后，需立即登录系统完整填写此表。 2.已成为内资试点的企业和正在申报成为内资试点的企业均需填写此表。正在申报内资试点的企业，此表完整填写提交后，需等待省级商务主管部门和商务部审核通过后，才可继续填报表2-表10内容。外资企业完整填写此表后，即可继续填报表2-表10内容。 二、合同登记表 表2 融资租赁合同登记表 合同登记表编号：XX-XXXXXXXX-XXXXX-X-XX（自动生成）合同编号1：（企业填写） 承（出）租人信息 出租人名称 自动生成（从系统中读取） 承租人名称 承租人类型 □自然人 □企业 税务登记证号 （身份证号） 承租人所属行业 下拉列表 承租人企业规模 □大 □中 □小 □微 标准 租赁物信息 租赁物使用地 □境内 □境外（含港澳台) 租赁物总数量（件） 租赁物1 名称 类型 下拉列表 价款（万元） 数量 （套） 租金信息 租赁物总价款（万元） 融资额2（万元） 租金总额3(万元) 手续费（万元） 其他一次性支付费用（万元） 币种 —可选— （RMB） 担保及关联交易 有无担保 □有 □无 担保金额（万元） -- 担保人 -- 承租人是否为关联方 □是 □否 其他信息 租赁方式4 下拉列表 租赁方式及与之对应内容： 直接租赁 -- 委托租赁 委托人 转租赁 转租人 售后租回 -- 杠杆租赁 资金提供人 联合租赁 其他租赁人 其他 -- -- 合同生效日期 日历选择框 租赁期限（月） 补充说明： 出租人（签字、盖章）： 承租人（签字、盖章）： 日期： 日期： 注：（一）指标解释 1.合同编号：指企业内部用来标记融资租赁合同所使用的编号，本项为选填项。 2.融资额：是指承租人购买租赁物所融通的资金额，即租赁物总价款与承租人首付款的差额。 3.租金总额：从起租日开始收取的融资额本息，即融资额与利息之和。如每期租金按浮动利率计算，租金总额则按当前银行利率估算。 4.租赁方式：租赁方式包括直接租赁、委托租赁、转租赁、售后租回、杠杆租赁、联合