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诺亚舟咨询版权所有 全面预算管理信息化解决方案 目录 公司简介 对预算的理解 Hyperion Planning系统介绍 案例介绍 诺亚舟咨询介绍 诺亚舟咨询－－本土最具实力的财务/业绩管理咨询机构 2000年由清华大学经济管理学院著名教授发起设立 专职咨询顾问和研究人员均具有国内知名院校博士、MBA和硕士学位及大型企业管理工作经验 公司总部位于北京，在上海、广州设有分支机构 公司定位 诺亚舟咨询－－本土最具实力的财务/业绩管理咨询机构 使命： 专业服务 推动 管理进步 我们关注：企业战略的实施 我们专注：财务管理、管理会计、业绩管理 我们致力于：建立企业精细化管理体系 落实企业目标，提高企业业绩 我们的服务：咨询＋软件 专业合作机构 诺亚舟咨询－－本土最具实力的财务/业绩管理咨询机构 专业研究 中国管理会计发展论坛 专业研究 业务重点 会计集中核算 成本管理 全面预算管理 资金集中管理 内部控制 平衡计分卡业绩管理 集团财务管理 诺亚舟服务特色 诺亚舟咨询与甲骨文 诺亚舟咨询是Oracle-Hyperion BPM产品在中国的第一家本土合作伙伴 目录 公司简介 对预算的理解 Hyperion Planning系统介绍 案例介绍 财务的角色变化 企业绩效闭环式管理 全面预算和其他管理职能之间的关系 建立健全的预算组织体系 设计预算控制体系 建立动态预算管理体系：滚动预算体系 建立深层次预算分析跟踪 全面预算管理普遍的技术难题 协作困难 没有统一的、数据共享的工作平台 缺乏有效的协调和流程管理工具 静态的预算流程 预算编制工作量大，效率低下 预算不能及时适应条件的变化 控制能力差 缺乏有效的手段进行预算执行的事前控制 分析、调整能力不足 实际数据分散，难于集中获取 预算分析周期过长，不能快速做出调整 目录 公司简介 对预算的理解 Hyperion Planning系统介绍 案例介绍 Hyperion Planning 应用结构 Hyperion 预算软件特点 预算协同工作平台 一体化的预算模型－最佳实践 一体化的预算模型 预算目标－预算编制 编制单独的目标版本 在目标版本中编制总目标，并利用规则自动对目标进行分解 依照目标进行预算编制 多维度的预算模型体现业务预算特点 七个内置维度： 币种 科目 组织 情景 版本 期间 年份 多维度的预算模型 币种 科目 实体 情景 版本 期间 年份 13个自定义维度（如产品、客户、地区…） 多维度的预算模型 计算规则和财务智能整合业务和财务预算 预算报表－内置的财务智能自动生成财务报表 预算编制－计算规则 预算流程－最佳实践 预算流程 预算审批流程 预算审批流程 预算审批流程 预算滚动调整－最佳实践 滚动预算 滚动预算 预算调整 滚动预算 预算编制－弹性预算 预算控制方式 在采购审批、付款、费用报销各项业务发起及电子审批的不同阶段及时提供预算、实际数据，提供预警功能 预算控制 预算控制 费用报销、采购审批和资金支付实现按预算事前实时控制 工作流引擎实现审批流程 预算控制 预算控制系统的控制方法、单据、流程可以根据具体需求进行定制化修改。 预算控制 预算分析－收入分析 预算分析－收入分析 预算分析－价格因素分析 预算分析－费率分析 预算分析－趋势分析 预算分析方案 仪表盘及KPI分析 预算分析方案 预算分析方案 预算分析方案 预算分析方案 预算分析方案 软件与EXCEL无缝集成 数据集成 预算系统与其他系统关系 数据整合方案－通用的接口工具 支持多种常用数据源间的数据交换 数据集成 充分利用现有数据源 避免数据重复录入 保证系统间接口的自动化程度 保证系统间接口对系统配置变化的适应能力 总结 目录 公司简介 对预算的理解 Hyperion Planning系统介绍 案例介绍 结束 分为两篇，背景一篇，使命和宗旨一篇。使命和宗旨用图表示。 分为两篇，背景一篇，使命和宗旨一篇。使命和宗旨用图表示。 分为两篇，背景一篇，使命和宗旨一篇。使命和宗旨用图表示。 分为两篇，背景一篇，使命和宗旨一篇。使命和宗旨用图表示。 软件演示的基本流程，按上述步骤一步一步进行演示 软件演示的基本流程，按上述步骤一步一步进行演示 支持7个内置维度和13个自定义维度 维度以树型层级结构组织，可以设定汇总公式，下级单位预算数据输入后，自动汇总得到上级实体的预算数据 科目维度支持非财务指标，可建立与预算相关的考核和关键业绩指标体系，实现与考核制度的衔接 支持7个内置维度和13个自定义维度 维度以树型层级结构组织，可以设定汇总公式，下级单位预算数据输入后，自动汇总得到上级实体的预算数据 科目维度支持非