仓库管理制度18.docVIP

文件编号 H/XDCG-3.18 仓库管理制度 编 制 行动成功 日 期 2006-9-25 版 本 A/0 审 核 日 期 页 码 共3页 批 准 日 期 1.目的 为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。根据企业管理和财务管理的一般要求，特制定本制度。 2.范围 适用于公司全体员工。 3.职责 3.1由行政人事部负责本制度的监督执行。 3.2公司全体员工有责任遵守本制度的所有规定。 3.3 由仓库管理员负责本制度的执行。 4.工作规定 内容 标准 时间段 主责/组织 配合／协助 工作记录 4.1物资验收入库 4.1.1物资入库，仓库管理员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，质量是否合格，并填写好物资交接表。 入库前 仓库管理员 财务 4.1.2物资验收合格后，仓库管理员凭发票所列名称、规格型号、数量、将入库单各栏填写清楚，并随同托收单交财务记账。 入库后 仓库管理员 财务 4.1.3验收中发现问题，要及时通知采购员和经销商。托收到而货未到，或货已到而无发票，都应向采购员反映查询，直至消除悬事挂帐。 验收中 仓库管理员 采购员 4.2物资的储存保管 4.2.1物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划分区域，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号。 入库后 仓库管理员 4.2.2物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 入库后 仓库管理员 4.2.3仓库管理员对库存、待保管以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，管理员应及时报告行政人事经理。 入库后 仓库管理员 行政人事经理 4.2.4保管物资，未经行政人事经理批准，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准拆件零法，特殊情况应经行政人事经理批准。 入库后 仓库管理员 行政人事经理 4.2.5仓库要严格保卫制度，禁止非仓库管理员及行政人员擅自入库。仓库严禁烟火，仓库管理员要懂得消防器材和必要的防火知识，注意防潮、防虫、防盗等。 入库后 仓库管理员 4.3物资发放 4.3.1按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发货。发货坚持一盘底，二核对，三发货，四减数的原则。对贪图方便，违反发货原则造成物资失效、霉变、大材小用、优材劣用以及差错等损失，仓库管理员应负经济责任。 出库时 仓库管理员 4.3.2领货单应填明物资名称、规格、型号、领货数量、单价、总价、材料用途，并且部门总经理、行政人事经理、接收人和仓库管理员签字确认。 出库时 仓库管理员 部门总经理 行政人事经理 4.2.4调拨材料，仓库管理员要审查单价、货款总金额并盖有财务收款章时方可发货。发现价格不符或货款少收等，应立即同志开票人更正后发货。 出库时 仓库管理员 财务 4.2.5仓库管理员发货必须与接收人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。 出库时 仓库管理员 接收人 4.2.6所有发货凭证，仓库管理员应妥善保管，不可丢失，月底与财务对帐结算。 每月底 仓库管理员 财务 4.4其他有关事项 4.4.1记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。 在职期间 仓库管理员 财务 4.4.2允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四合一。 每月底 仓库管理员 财务 4.4.3每月对仓库进行一次检查。 每月底 仓库管理员 4.4.4仓库管理员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，行政人事经理见证，双方各执一份，行政人事部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。 工作调动时 仓库管理员 行政人事经理 4.5 赞助管理办法 4.5.1 违反4.1条例者，一次赞助10元。 行政人事经理 部门经理 《赞助单》 4.5.2 违反4.2条例者，一次赞助10元。 行政人事经理 部门经理 《赞助单》 4.5.3 违反4.3条例、4.4条例者，一次赞助20元。 行政人事经理 部门经理 《赞助单》 4.5.4除特别注明外，情节严重者，处于规定赞助金额2－5倍的赞助。 行政人事经理 部门经理 《赞助单》 4.5.5以上条例若有