合肥百货本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告.pdfVIP

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告 （修订稿） 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行拟向特定投资者非公开发行不超过9,000 万股人民币普通股， 扣除发行费用后的募集资金净额不超过 68,144.54 万元，具体用于如下项目： 单位：万元 序 项目投资 募集资金 项目名称 实施方式 号 总额 投入金额 股权收 收购合家福51.375%股权 16,505.25 16,505.25 现金购买资产 1 购项目 收购乐普生 40%股权 6,876.78 6,876.78 现金购买资产 拟成立全资子 2 巢湖百大购物中心项目 11,674.51 11,674.51 公司方式实施 通过对子公司 3 周谷堆大兴农产品批发市场项目 110,193.00 23,088.00 增资方式实施 4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 - 合 计 155,249.54 68,144.54 - 如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于公司计划的募集资金量，不足部 分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；如扣除发行费用后的实际募集资 金净额超过公司募集资金项目的实际投资，超出部分将用于补充公司流动资金。 若上述投资项目在本次发行募集资金到位前若需进行前期投入，则公司以自 筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后将以募集资金置换前期自筹资金的投 入。 二、股权收购项目 （一）收购合家福51.375%股权项目 1、目标资产的基本情况 （1）合家福概况 中文名称： 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司 1 注册地址： 合肥市沿河路 118 号 法定代表人： 郑晓燕 注册资本： 1 亿元 成立时间： 2000 年 6 月 15 日 主营业务： 超市业 （2 ）股权及控制关系 1）股东出资情况 股东名称 持股数量（万股） 持股比例 合肥百货 4,862.50 48.625% 拓基地产 4,600.00 46.00% 深圳市东方明珠投资发展有限公司 375.00 3.75% 荣嵘