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大理一中后勤基地项目可行性分析报告 目录 一、项目概述 2 二、项目意义 2 三、项目内容及实施 3 三、项目开发进度 5 四、项目投资估算及资金来源 5 五、目经营模式及收益来源 6 5．1 项目收入测算汇总 6 5．2 项目收入测算明细表 8 六、项目成本及财务分析 12 6．1 开发成本说明 12 6．2 成本估算的说明 14 七、项目财务分析结论 20 7．1 项目整体测算 20  一、项目概述 随着我国经济和建设的飞速发展,教育界学校后勤社会化也呈现出蓬勃发展的态势,正逐步走向一条规范化、制度化和科学化的道路。学校集中优势资源于教学和管理，将后勤基地的建设和管理推向社会,通过市场竞争获得优质高效的后勤保障服务。 大理一中是一所具有悠久历史的学校，无论教学质量和规模在区域内都颇具实力，其率先走出办学系列改革的第一步，计划在不长的时间内将招生人数和办学规模扩大，建成大理地区一流的中学，同时也推动大理地区学校后勤社会化的改革创新，为学生们创造一个优雅舒适的学习生活环境。 二、项目意义 一方面，在对大理一中后勤基地项目的论证和实施后，即解决了学校繁重的后勤保障工作，使其能集中精力于教学，同时能将大量的资金集中于教学设施的更新，减轻了学校的经济包袱，得以放开手脚，大展宏图； 另一方面，在对后勤基地用地认真的选址的过程中，也可以借以盘活国有不良资产，解决国有困难企业的安置问题，具有很好的社会效益。 三、项目内容及实施 项目选址于位于大理古城护国179号的大理针织厂，现总占地面积16.7亩，可采用土地拍卖的方式获得该土地使用权及附属的地表建筑物，按35万/亩计算，共约投资600万人民币左右，将现在的厂房及配套设施规划改造为学生公寓、健身房、电子阅览室、室内运动场、生活超市、餐厅。现行方案改造受地理环境影响及改拆成本的制约，初期只能解决1590人的食宿问题，要再有较大的投入和一定市场消费环境后方可大幅度增加食宿人数。 方案一 　 　 　 　 一、改造部分 　 　 　 　 　 1 学生公寓 　 　 　 高档学生公寓 256M2 带卫生间的两人间，共六间，满足12人需求 　 中档学生公寓 639.33M2 带卫生间的三人间，共38间，满足114人需求 　 普通学生公寓 4,946M2 集体卫生间，洗漱间，共183间，满足1464人需求 　 2 健身房（多功能厅） 1,037.5M2 健身、娱乐、会议 　 3 电子阅览室 1,037.5M2 同时满足30人上网需求 　 4 室内运动场 319.67M2 　 　 5 生活超市 745.5M2 百货、文化、用品、体育用品、医药、副食 　 6 餐厅 600M2 同时满足1000人现场就餐需求 二、拆建部分 　 　 　 　 　 1 拆建为洗澡间、洗衣房 101.34M2 　 　 2 拆建为水冲式公厕 66M2 　 三、其他改新建配套设施 　 　 　 1 排污工程 　 　 　 2 供水工程 　 　 　 3 供电系统 　 　 　 4 绿化工程 　 　 　 5 通讯工程 　 　 　 6 建筑风格改造 　 　 　 　 　 　 　 方案二 　 　 　 　 一、改造部分 　 　 　 　 　 1 学生公寓 　 　 　 高档学生公寓 256M2 带卫生间的两人间 　 中档学生公寓 639.33M2 带卫生间的三人间 　 普通学生公寓 4,946M2 集体卫生间，洗漱间 　 2 健身房（多功能厅） 1,037.5M2 健身、娱乐、会议 　 3 电子阅览室 1,037.5M2 　 　 4 室内运动场 319.67M2 　 　 5 餐厅 600M2 　 二、拆建部分 　 　 　 　 　 1 拆建为洗澡间、洗衣房 101.34M2 　 　 2 拆建为水冲式公厕 66M2 　 　 3 拆建生活超市 860M2 百货、文化、用品、体育用品、医药、副食及办公室 三、其他改新建配套设施 　 　 　 1 排污工程 　 　 　 2 供水工程 　 　 　 3 供电系统 　 　 　 4 绿化工程 　 　 　 5 通讯工程 　 　 　 6 建筑风格改造 　 　 三、项目开发进度 项目建设期预计为一年（2003年7月~2004年6月），其中：筹建期完成可行性研究、项目报批、规划设计、土地资产出让处置等工作，预计2004年6月完成项目建设。 四、项目投资估算及资金来源 项目预计总投资1,150万元人民币。其中：购买土地及附属建筑物成本600万元人民币，基建安装投资方案一167.68万元人民币；方案二229.25万元人民币，设施投资119.34万元人民币，前期费用80万元人民币，不可预见费用100万元人民币，开办建设期的贷款利息支出51万元