2014年商业计划书范本（整理版）.pptVIP

产品和服务 -- D、研发活动 进行中的研发活动 未来研发活动（包括标志性成果） 未来研发的结果预测 产生新的产品或者服务 现有产品/服务的新一代产品 互补性产品或服务 替代性产品或服务 行业中其他企业研发活动情况介绍 直接竞争对手 间接竞争对手 供货商 客户 * 六、经营手段和战略 (Operating Techniques Strategies) 因为企业经营的新产品多半还处于理论／概念探讨阶段，所以在描述本章内容时切记不要跟后面的有关预测产生矛盾，否则将会产生对企业产生的疑问 内容不必太过烦琐，但是要根据ＢＰ使用者进行调整 * 经营手段和战略 A、产品或者服务的交付 内部流转 外部流转（分包商） B、生产和服务交付能力 内部通信 外部通信（分包销商） 生产能力预估 投资 新费用的因素（直接或者间接） C、经营竞争优势 技术 经验 规模经济 较低直接成本 D、供应商 确定关键材料的供应权（主要供应商、二级供应商） 提前定货需求 评价关键材料短缺的风险 目前供应商跟企业之间签订的合约内容 * 七、管理团队和股权结构 (Management and Ownership) 管理层人员的才智和经验是企业取得成功的重要因素 不要把本章内容用于跟潜在投资者进行股权谈判之中，因为有另外一节专门介绍融资结构问题 因为企业的管理层比较特别，所以需要描述每一位关键管理层人员的背景以及他们对于企业产品/服务的贡献，尤其是因为企业目前是有融资需求的。 * 管理团队和股权结构（1/2） 管理人员结构 管理阶层的组织图 讲解上述组织图 关键管理人员（每个人的简历需要附在附录中） 姓名、职位、职务/责任简述 在上一任雇主那里工作时的主要责任和义务是什么 有何特别的技能和经验能够增强企业的竞争力 待遇的基础和档次（他们最好在合理水平） 预计将会被目前企业聘用的管理层人员的一些情况 职位、主要责任和义务、必需的技能和经验 招聘手续 开始雇佣的上班时间 预计对企业业绩的提升的是什么 待遇基础和档次（确定他们跟市场标准一致） * 管理团队和股权结构（2/2） D、企业的法律结构 公司制 有限责任制 股份制 合伙制 一般合伙 有限合伙 独资企业 E、权益所有者 姓名、持股比例、公司管理涉及程度 持有股票形式（普通股、优先股、一般合伙人股、有限合伙人） 其他股权形式（期权、认股权、可转换债） 普通股（授权股份、已发行股份） F、董事会 名字、董事会职位、涉及企业管理程度、背景 对公司业绩的贡献（历史贡献、未来贡献） * 八、融资需求（Financing Requirements） 这是投资者最为关注的章节之一，是投资者跟企业或者主要股东是否达成交易的关键一环，功败垂成案例不少 投资者主要关注：资金、股份（融资后）、价值？等等 另外如果企业的股东在这轮融资中出售手中已发行股份（老股），需要十分谨慎，因为投资者一般对此有顾忌 融资的备选方案（如果有的话）需要加以说明 * 融资需求 A、当前的融资需求 融资数量、时间、种类（权益、债务、可转债、夹层融资Mezzanine）、条款 B、在未来五年内的融资计划 融资数量、时间、种类（权益、债务、夹层融资、可转债）、条款 C、募集资金用途 固定资产投资、研发费用、流动资本、杠杆收购、偿还债务、兼并 D、长期融资战略（退出/蜕资战略） 公开上市(IPO)、被另外的公司收购、回购(按照事先约定的条件由企业从权益投资者手中回购有关企业股份)、杠杆收购、发行债券（比例和时机）、清盘 Ｅ、企业估值和融资前后股权结构 融资前(企业的价值计算往往基于此) 融资后（投资者更为关心、更具有行业价值可比性） * 九、风险因素（Risk Factors） 中国有关的风险 中国的政治、经济环境和政策风险（发展中国家、经济水平、政治体制、改革、WTO、国家信用等） 中国相关行业的产业政策和有关外商投资行业限制／比例限制 有关知识产权的保护 行业有关的风险 行业监管和业务内容限制 技术的时效性与产品周期 行业替代产品的出现 国家以及部门质量和技术标准 企业有关的风险 企业过往经营经验（没有、不相关） 经营或者研发的资金困难 企业过分依靠少数重要大客户或合作伙伴 企业过分依赖社会关系而非市场化因素 企业管理层或者技术／商业核心人员变动 敏感性分析、产品／服务定价失误 * 十、财务数据（Financial data） 财务数据是各个章节内容的数字化表述 预测的财务数据是在不同的假设条件下取得的 如果企业没有合资格的财会人员，可以聘用外部独立会计师行 主营收入几及年增长率、净利润及年增长率，成本构成和控制，经营性资产，税率等等，都是投资者最为关注的因素 * 财务数据 A、历史财务数据（过去3到5年的数据） 年报表（损益