05 锦江集团基础财务信息系统改造实施方案.docVIP

目 录 1. 基础财务核算系统改造的动因 3 1.1. 政策要求 3 1.2. 集团管理需要 3 1.3. 外部投资者压力 3 2. 基础财务核算系统改造的内容和价值 4 2.1. 统一财务软件版本 4 2.2. 统一科目体系和核算规则，并通过系统进行贯彻和控制 4 2.3. 2007年财务数据转换 4 3. 实施思路 5 4. 为什么让金蝶来做 6 4.1. 良好的合作基础 6 4.2. 丰富的经验 6 4.3. 成熟的工具软件 6 4.4. 实施成本低 6 5. 项目资源保障 7 5.1. 金蝶方人员保障 7 5.2. 网络环境保障 8 5.3. 培训场地和设备 8 6. 实施计划 9 7. 项目投资预算 12 7.1. 项目投资总费用 12 7.2. 软件许可费用明细 12 7.3. 实施费用明细 12 基础财务核算系统改造的动因 政策要求 2006年2月16日，财政部发布了包括1项基本会计准则、38项具体会计准则在内的新会计准则体系企业计准则体系，将自2007年1月1日起在上市公司施行。 统一集团会计科目、核算项目、作账制度控制参数等，然后利用集团控制系统下发到下属各单位数据库中 ，并进行锁定，防止下属单位随意修改 帮助集团企业统一规范各下属单位日常账务核算 统一数据基础，统一核算口径，方便集团统计分析 固化财务核算系统改造的工作成果，避免重复投资 由于AB股公司目前使用新中大软件，暂时不列入集团控制体系，通过行政命令进行控制 2007年财务数据转换 实施内容 价值 备注 按照新会计准则要求，对2007年数据进行转换，包括科目、凭证、报表等 使2007年财务数据符合新会计准则的要求，满足外部财务报告和审计要求。 从数据源头进行改造，避免每次制作财务报表时再进行手工转换，减少工作量，提高数据可靠性。 由于AB股公司目前使用新中大软件，无法应用金蝶的数据转换工具，只能采用手工进行数据修改。 实施思路 新旧准则转换工作是一个系统工程，实施范围广（涉及100多家单位）、环节多（涉及咨询、培训和实施等各个环节）、时间短（不足两个月的时间），如果全部采取手工作业，只能利用人海战术，成本很高而且准确性很难保证。 为减少手工执行新旧会计制度转换的实施风险，缩短实施周期，需要选择一家有经验、有实力的合作伙伴一起来做这个事情。 锦江国际酒店（集团）股份有限公司对各家合作伙伴进行全方位的考察，并经过内部多次研讨，最终统一了实施思路： 依托金蝶公司专业的顾问团队、强大的服务支持体系、成熟的工具软件，辅助锦江国际酒店（集团）股份有限公司完成新旧准则转换。 为什么让金蝶来做 良好的合作基础 下属企业90%以上使用金蝶软件进行财务核算，经过6年多的合作，金蝶公司对锦江国际酒店（集团）股份有限公司的管理模式和核算要求比较熟悉，可以大大减少沟通成本。 丰富的经验 金蝶软件作为亚太地区领先的企业管理软件及解决方案供应商，走在会计准则改革大潮的前面，与时俱进。及时与国家财政部、和企业对会计准则的改革进行了充分的沟通交流，并根据相关改革内容 姓名 所属机构 职责 1 汪向国 金蝶华东区K/3事业部总经理 资源协调、项目督导 2 张 琦 金蝶华东区高级咨询顾问 项目经理 3 黄 罡 金蝶集团高级咨询顾问 负责升级风险的评估及实施方案的审核确认 4 方奕明 金蝶集团高级实施顾问 方案制定和实施督导 5 陈丽雅 金蝶华东区实施顾问 实施顾问、注册会计师 6 阮妙菊 金蝶华东区实施顾问 实施顾问 7 陈其铁 金蝶华东区实施顾问 实施顾问 8 邓毓君 金蝶华东区实施顾问 实施顾问 9 路 顺 金蝶华东区实施顾问 技术支持工作 10 顾傅翔 上海金蝶高级技术顾问 技术支持工作 11 韩 磊 上海金蝶高级技术顾问 技术支持工作 12 蔡越明 上海金蝶培训部 负责培训工作 网络环境保障 数据转换时需要利用VPN网络将各家酒店的数据传到总部，如果不能利用集团现有的VPN网络，需要增加部分实施工作量。 培训场地和设备 为了缩短实施周期，需要进行集中培训工作，需要准备以下设备： 序号 培训场地和设备 要求 使用期限 备注 1 培训机房1间 可容纳50人上课 5天 2 电脑5台 P4以上，内存512以上 5天 实施计划 任务名称 项目经理/专家 实施顾问 开始日期 结束日期 提交成果 一、项目规划 1 1 制定项目实施主计划书 1 1 2007-06-04 2007-06-04 项目实施主计划 二、统一科目字典和核算要求 19 22 1、核算要求分析 总部管理要求沟通 2 2 2007-06-05 2007-06-06 总体核算要求 AB股公司调研 1 1 2007-06-07 2007-