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中国文化遗产研究院财务服务系统成果汇报 北京用友政务软件有限公司 二○一一年十二月 目录 第一章 项目背景 - 2 - 1.1财务管理现状 - 2 - 1.2存在的问题 - 2 - 第二章 系统建设目标 - 4 - 2.1业务目标 - 4 - 2.2总体目标 - 4 - 第三章 系统建设现状 - 5 - 3.1项目所处阶段 - 5 - 3.2系统已实现功能 - 5 - 3.3待完成工作 - 6 - 3.4后续工作计划 - 6 - 第四章 系统总结 - 7 - 4.1系统建设主旨 - 7 - 4.2项目建设原则 - 7 - 4.3系统上线后优势体现 - 9 - 第一章 项目背景 1.1财务管理现状 我院在财务管理方面一直是应用国家文物局统一的网络版A++财务管理系统，包括总账、报表、国有资产管理、工资管理等模块。针对业务量比较繁重的财务支出管理方面，主要是通过财务人员手工报销，记账并生成凭证，从而实现对支出控制的账务管理，同时向文物局上报汇总预决算。 1.2存在的问题 财务记账业务以手工为主，工作量大，易出错，效率较低。 目前我院财务报销工作量非常大，大约每年有300-400个项目涉及支出管理，需要编制的凭证多，现有系统无法在技术手段上减轻工作量，记账的速度不能满足要求，无法保证及时编制会计凭单，存在延后3-4个工作日的可能，对及时掌握项目支出进度造成影响。 不同系统间数据不能互联互通，形成信息孤岛，信息反馈时效性差。 文物局统一管理的专网财务系统与我院日常办公平台及项目管理系统没有实现无缝连接，各项目预算数据和专网财务系统项目执行数据间不能进行有效衔接和数据共享。 各处室业务人员（包括项目组成员、项目负责人、部门负责人）普遍不知道自己项目的报销情况。 项目负责人无法及时了解项目收入的到账情况。 局专网财务管理系统中经济分类与日常报销所需项目支出费用项口径不一致，导致编制凭证效率降低。 日常经费支出过程与经费预算不能及时反馈，无超预算控制手段，不能实时反映预算执行情况。 因没有启用超预算控制机制，并且无相应的技术手段支持，目前各项目负责人对项目的执行情况通常都是报销事后打电话询问，无法事前知道自己项目的报销情况，进行事前资金支出的合理计划和安排。各级领导也无法及时准确了解到单位及部门的各项目执行情况。 没有在技术上建立有效的内部控制监管体系，在防范财务风险的技术手段上有些不足。 在制度层面上我院已经建立了一系列的业务申请及资金报销流程等规章制度，并应用于日常财务业务活动中。但在技术层面上对于业务申请及资金审批环节，还没有建立起有效的内部控制监管机制，例如某项费用是否应该支出，支出是否合规合理，尚没有建立起相关的技术跟踪手段。相关审批负责人不能及时事前了解项目情况，事后又无法追踪问效，在防范单位财务风险手段上欠缺信息技术的支撑。 第二章 系统建设目标 2.1业务目标 1、通过系统整合，实现一体化门户系统及财务服务系统的无缝集成，即实现单点登录。 2、通过建设网上报销系统，细化和规范财务报销审批流程。 3、实现网上报销自动成生会计凭证，从而减少财务人员工作量，财务数据定期上传文物局专网财务系统。 4、通过财务服务系统与一体化集成门户系统项目库管理模块的衔接，达到数据共享，严格按预算进行以收定支，减少人为出错的机会。统一财务软件核算信息与项目库系统项目支出信息，并保持财务数据与项目数据口径一致。 5、加强深层次的数据挖掘，对财务数据进行分析，并根据核算数据自动生成相应财务报表。 2.2总体目标 基于我院财务管理的现状，构建统一的财务服务平台，对网上报销系统与一体化集成门户进行整合。以一体化集成门户为展示平台，以预算项目、网上报销为核心，实现各系统相互连接、实时监控，实现各系统间信息共享，建立项目预算全过程管理，财务核算受预算指标实时控制。 系统建设的总体目标是标准化、信息化、规范化、智能化，按照业务流程构造“一体化布局”，消除“信息孤岛”现象。 第三章 系统建设现状 3.1项目所处阶段 在陆续经过项目启动阶段、需求调研阶段、需求确认阶段、系统开发阶段后，目前项目正处在上线前测试调试阶段，接下来还将经过应用培训阶段、软件试运行阶段和系统正式上线阶段。 3.2系统已实现功能 根据系统建设目标，围绕业务一体化的主题，财务服务系统目前已实现如下功能点： 单点登录: 两个系统能通过一个入口登入，并完成人员权限的自动匹配。 系统接口：实现一体化集成门户系统与财务服务系统的衔接，并从一体化集成门户系统有效接收项目信息，作为财务报销的项目预算指标，从而实现以收定支的财务管理模式。同时将相关财务数据回写到一体化集成门户的项目库模块中，便于相关人员及时了解项目收入及支出情况。 收入管理：根据项目预算指标，严格登记项目每笔到账，在扣除相应费用后，生