新时代信托middot;蓝海185号特定资产收益权投资集合资金信托计划.pptVIP

新时代信托·蓝海185号特定资产收益权投资 集合资金信托计划 目录 1 信托计划基本情况 产品名称 新时代信托·蓝海185号特定资产收益权投资集合资金信托计划 发行总规模 人民币2亿元（以实际募集规模为准） 本信托计划预定期限为1年 信托期限 预期收益率 资金投向 受让中泰创展合法持有的优质资产收益权 A类委托人:100万元人民币≤认购金额＜300万元人民币，预计年信托净收益率为9%； B类委托人:300万元人民币≤认购金额＜600万元人民币，预计年信托净收益率为9.5%； C 类委托人:认购金额≥600万元人民币，预计年信托净收益率为10%。 信托终止时支付利息并一次性还本。 1.1 信托基本要素 1 信托计划基本情况 新时代信托·蓝海185号特定资产收益权投资 集合资金信托计划 特定资产收益权 社会投资者 （委托人/受益人） （保管人）商业银行 资金 保管 转 让 分配收益 认购信托计划 中泰创展 （特定资产收益权转让方） 持有 资金溢价回购 资金购买收益权 1.2 交易结构 1 信托计划基本情况 本信托计划采用受让特定资产收益权的模式，即信托资金先用于购买特定资产收益权转让方（即中泰创展）所持有的特定资产收益权，在信托计划终止时，由中泰创展按照事先约定的价格对特定资产收益权进行溢价回购。 新时代信托与中泰创展就发行规模签订《特定资产收益权转让合同》，由新时代信托将信托资金按照委托人的意愿运用于受让中泰创展持有的特定资产收益权，并在《特定资产收益权转让合同》中约定回购期限及回购价格。中泰创展应按《特定资产收益权转让合同》的约定在特定资产收益权回购日无条件溢价回购该特定资产收益权。 如中泰创展按《特定资产收益权转让合同》约定无条件溢价回购特定资产收益权，新时代信托将进行信托清算并将清算所得支付给信托计划受益人。 如中泰创展未按时足额支付溢价回购价款，则新时代信托有权转让该特定资产收益权，并将转让所得分别支付给信托计划受益人。 1.3 交易过程说明 目录 2 交易对手简介 中泰创展控股有限公司 公司法定中文名称：中泰创展控股有限公司 公司法定代表人：王宝安 注册资本：58350万元 成立日期：2008年12月04日 营业期限：自2008年12月04日至2028年12月03日 企业法人营业执照注册号：110000011509820 组织机构代码证号4 税务登记证号：京税证字110105682852664号 经营范围：投资及投资管理；商务信息咨询；市场营销策划；企业管理咨询；财务咨询 公司注册地址：北京市朝阳区东三环北路甲26号博瑞大厦8层801-808室 2 交易对手简介 股东姓名或名称 出资数额（万元） 占公司注册资本 出资方式 上海中创信实业投资有限公司 44216.79 75.78% 货币出资 南通帝奥投资中心（有限合伙） 12114.18 20.76% 货币出资 山东华勤投资有限公司 2019.03 3.46% 货币出资 合计 58350 100% ? 2.1 公司股东 2 交易对手简介 中泰创展控股有限公司创建于2008年12月，是一家以分布于全国各地的典当行为依托、服务于中小企业短期资金融通业务的新型金融控股企业，注册资本5.835亿元人民币。截至2013年12月，公司资产总额39.3亿元。 中泰创展自成立以来，立足北京，面向全国，在国内各大中城市积极布局典当投资网络，目前旗下下辖典当行30家，业务范围遍及全国各个省份。中泰创展以为客户量身打造个性化融资组合、提供全方位融资解决方案为服务目标，与银行、信托公司合作，以房地产、矿业、仓单及动产、资金短融等领域为服务方向，成为为资金需求方提供一站式差异化金融服务的专业类金融服务机构。 公司共有员工460人，其中北京总部员工262人，占比57%；各地典当行员工199人，占比43%高素质的专业团队，为公司做大做强奠定了坚实的基础，而公司积极进取的企业文化和极富竞争力的绩效管理体系，成为其稳定团队，吸纳典当行业的优秀人才的保障和助推器。 2.2 公司经营情况简介 2交易对手简介 中泰创展的盈利模式主要是通过对所辖各典当行经营资源进行整合和集团化管理，其利润增长方式主要有三种途径： 1.通过不断的重组并购，增加典当行数量，形成典当业务连锁经营模型，增强公司市场份额和典当业务的市场占有率，实现典当业务的规模效应。 2.通过不断增加各典当行的注册资本，提高典当行单笔业务规模，增强各典当行的资本运营和典当业务经营能力。 3.提高公司的融资及自身能力，使典当行资产经营能力的得到有效的放大。 2.3 公司盈利模式 2交易对手简介 1.典当业务 A 房地产典当 B 证券典当 C 矿业典当 D 机动车典当