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* * 公司财务制度介绍 五、使用费用后如何报账 1、每周二、周四财务部集中办理现金报销审核与支付业务，费用使用人必须在经费使用后一周内到财务部报销； 2、前账不清，后款不付。超过规定时间不报账的借款，财务部有权提请人力资源部在借款人当月工资中扣除直至与借款相抵； 3、银行转账预付款，在付款后两周内凭对应的发票到财务部销账； 4、办理现金报销业务时，报销的票据应对齐报销单左上角正面向上用胶水依次错开粘贴 公司财务制度介绍 相关附件需要粘贴整齐和工整 发票、差旅补贴单等 粘贴单 现金报销单 五、使用费用后如何报账 公司财务制度介绍 1、粘贴单不能用涉及公司秘密和集团内其他成员公司字样的纸张； 2、所有内容应由经办人亲自详细填写； 3、报销单应用黑色或蓝色笔填写，填写字迹工整，金额计算准确，不得有涂改； 4、费用编码必须与发生的经济业务内容、预算用途保持一致； 五、使用费用后如何报账 公司财务制度介绍 使用加盖鲜章的发票与非经营性收据作为报销的原始凭证； 发票有统一的税务监制章； 非经营性收据有统一的财政监制章； 鲜章是发票专用章 五、使用费用后如何报账 公司财务制度介绍 一级部门或独立二级部门最高负责人 费用使用人 费用归属公司财务部出纳 费用所属公司财务部 分管领导