工作职责(出纳).docVIP

出纳工作职责 岗位名称 出纳员 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 直接上级 财务部经理 工资等级 八级 直接下级 薪酬类型 月薪 所辖人员 岗位分析日期 本职： 办理现金收付、支票手续和银行结算业务 工作职责与任务： 职责一 职责表述：负责现金收付、银行结算和记帐 工作 任务 负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理 定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表” 建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结 定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符 职责二 职责表述：办理支票手续和工资发放 工作 任务 负责执行支票管理制度。 负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬 职责三 职责表述：办理外币支付、银行结算和记账 工作 任务 支付各种外币费用，支付进口及代理进口货款 处理外汇各类银行单据 根据外汇各类凭证制单 登记外汇银行存款日记账 每月编制外汇银行存款余额调节表 及时答复业务员的各种询问 出国人员费用核定 职责五 职责表述：财务经理交办的其他工作 权力： 对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权 工作协作关系： 内部协调关系 公司其他部门 外部协调关系 银行、外管局 任职资