财务制度岗位职责.docVIP

财务部工作职责 1、遵从各上级和项目主管的领导，依法进行会计核算，实行会计监督，保证会计资料真实，完整，可靠。为项目经营管理提供有效依据。 2、负责本项目日常会计核算、成本核算、财务管理和其他财务会计行为的管理工作。根据实际发生的经济业务，按照规定确认、计量和记录各会计要素。 3、合理设置成本核算对象，正确核算成本，收集、整理成本管理日常资料，坚持经济活动分析，履行在项目责任成本控制核算工作中的职能。 4、搞好资金管理，确保财务收支和往来结算手续正确完整，严格审核把关。 5、编制项目资金计划、财务指标月报、财务会计报告，并按规定报财务部。 6、依法纳税，办理项目部各税的申报与缴纳工作。 7、规范会计基础工作，加强会计基础资料的收集和整理，以及文件、资料、合同和协议的保存和登记。 8、积极配合项目各项工作，及时提供真实准确的会计数据。 9、做好会计档案的建立，保管，移交工作；做到整洁、安全、保密。 10、建立健全内部财务管理制度，接受财政、审计、税务等有关部门依法实施的监督检查工作。 11、加强财务管理，严肃财经纪律。对不符合国家法规、公司制度、未按审批程序报销的原始凭证可以拒绝受理，并做好解释工作。 12、加强业务学习，提高业务水平。针对项目管理中出现的问题提出合理建议。 财务总监岗位职责 1、科学合理的制定规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业 会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定。 ?2、负责制订会计核算方法及成本核算方法。 ?3、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 ?4、监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出。对异常情况要及时向上级汇报并采取措施。 ?5、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，督促各责任会计填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项的收付，财物的收发、使用，资产资金增减进行核算。 ?6、督促各责任会计正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。 ?7、提供的各项财务数据准确，能如实反映公司生产经营状况。 ?8、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。 ?9、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。 ?10、督促各责任会计及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 ?11、抽查各责任会计根据收集完整的业务资料开具发票、送货单、出入库单。记录每笔发票的重要要素内容。 ?12、进行应收款、应付款的核算和款项的催讨和支付工作。 ?13、正确及时地进行员工薪资核算的检查。 ?14、按时编制报送公司规定的各种内部报表。 ?15、负责本部门的日常管理工作。 ?16、制定本部门的工作目标和实施计划。17?、制定下级岗位描述，指导评价下级工作。 1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。 （1）按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。 （2）不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。 （3）负责督促本店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。 （4）负责对吧台备用金进行盘点检查。 （5）接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。 （6）编制现金及银行存款日报表，于次日上午12时前上报财务会计审核确认。 2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。 3、登记现金日记账和银行存款日记账。（1）设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进行登记；账目必须日清月结，账实相符。 ? （2）月终与会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符 （3）每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖章后与当月凭证装订册。 若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正；属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调节表进行调节。 4、保管有关印章、空白支票；妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票；使用时应填制《支票领用存登记表》，接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。 （1）妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人（收银员）签字。 （2）月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。 （3）对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务会计报告。 （4）必须妥善保管银行印鉴，严格按照规定用途使用。 5、接受财务会计及董事长的业务质询、检查、