房地产收银工作流程.docVIP

收银工作管理流程 1、做好班前准备工作：检查发票纸张是否够用、点钞机、pos机是否运行正常； 2、楼盘认筹：根据策划部发放的认酬卡收款并给客户开具发票，发票的填写内容以公司策划部书面通知及所属管理税局的要求为准，并根据财务部的要求在电脑上登记序时销售台账。 3、开盘定房：根据选房单收款并给客户开具临时收据或定金发票，定金内容填列房源位置，然后在电脑上登记序时销售台账，并录入收入系统。 4、正式签约：首先要审核进程单上的内容是否正确（包括名字，房价，优惠，配套费用的金额，总计金额，有公司特批的除外）。审核无误后收取房款。待客户签完合同后根据收入和合同给其开据相关发票。然后在电脑及系统上登记相关内容。 另：签合同收首付款时核对是否在规定期限内签合同，如果超过期限要从新确认价格，按当前执行价格而非交定金时价格收款。 5、下班前的核查工作：检查当日所开票据是否与所收款项相符。核对序时销售台账和收入系统的登记和录入是否一致。 6、月底定期与公司财务部收入会计核对账务：做到序时销售台账与财务部总账完全一致，不一致的及时查明原因，调整一致后双方才能结账。 7、每月月底，与收入会计核对银行扣保证金名单：包括姓名、房源位置、扣款日期、扣款金额。并及时报送财务经理、销售经理需扣款的清单，并在交付房产或交付房产证时扣回该项金额。 8、日报和月报的统计及发送：每天以短信平台的方式报送主管领导当日销售情况，