销售部差旅费报销制度.docVIP

差旅费报销制度 一、报销程序 1.1 公务安排1日内完成的，填写外出申请；公务安排1日以上完成的，填写出差申请。经申报流程结束后方可执行，并留复印件作为报销凭据。 1.2 公务安排已由公司统一安排交通、食宿的情况下相关费用不再报销。 1.3 需提前借款的，应列明预计报销或还款时间，并须已还清上次的借款，若仍有借款而未上报审核的，不予再借，出差的借款应以出差申请所列预算为依据。 1.4 所有公务费用报销需以实际发生及提供当地的原始发票为准，但不得超过以下规定标准。若实际费用超出标准的需经集团副总经理和财务总监审核，并报执行董事签批。 1.5 公务安排返回公司后，须在3个工作日内填写报销单，注明外出或出差时间（住宿及路途），并附上报销票据、出差申请单、车费明细单和出差费用明细表后，经部门总负责人签字确认后，再交财务部审核，并经集团主管领导或财务总监签字批准后方可报销。 1.6 报销单据粘贴需规范、统一，符合财务管理要求。在相应位置应列明大写金额，字迹清晰、规范，大小写完整一致，不得涂改。 1.7 公司有权对报销人及报销单据审核人的信用进行抽查，如有与实际情况不符，公司将对其进行警告，并保留辞退该员工的权利。 二、交通费用报销标准 2.1 公司将尽量安排公务外出用车。如公司不能安排用车，则应乘坐公交汽车、长途汽车、火车等交通工具。 2.2 在本市内外出公务，报销公交车票