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资产负债表 损益表 税金表 主要税金应交明细表 主管部门： 会商地月01表附表 金额单位： 元 项目 行次 本月数 本年累计数 一、增值税 1、应交增值税： （1）期初未抵扣数（以“-”号表示） （2）销项税额 出口退税 进项税额转出 转出多交增值税 （3）进项税额 已交税金 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税 （4）期末未抵扣数（以“-”号表示） 2、未交增值税 （1）期初未交数 （2）本期转入数 （3）本期已交数 （4）期末未交数 二、营业税 1、期初未交数 2、本期应交数 3、本期已交数 4、期末未交数 三、消费税 四、城乡维护建设税 五、所得税 企业行政领导人： 总会计师： 会计主管人员： 制表人： 损 益 表 会商地月02表 金额单位：元 项 目 本 月 数 本 年 累 计 数 一、商品销售收入 其中：政策性粮油销售收入（粮食企业填列） 减：销售折扣与折让 商品销售收入净额 减：商品销售成本 其中：政策性粮油销售成本（粮食企业填列） 经营费用 其中：政策性粮油经营费用（粮食企业填列） 商品销售税金及附加 二、商品销售利润 加：代购代销收入 三、主营业务利润 加：其他业务利润 减：管理费用 其中：政策性粮油分摊的管理费用（粮食企业填列） 财务费用 其中：政策性粮油分摊的财务费用（粮食企业填列） 汇兑损失 四、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 五、利润总额 其中：政策性粮油利润总额（粮食企业填列） 减：所得税 六、净利润 企业行政领导人： 总会计师： 会计主管人员： 资产负债表 会商地月01表 单位：元 资产 年初数 期末数 负债及所有权益 流动资产： 流动负债： 货币资金 短期借款 短期投资 其中：政策性粮油借款（粮食企业填列） 应收票据 应付票据 应收帐款 应付帐款 减：坏帐准备 预收帐款 应收帐款净额 其他应付款 预付帐款 应付工资 应收出口退税 应付福利费 应收补贴款 未交税金 其他应收款 未付利润 存货 其他未交款 其中：政策性粮油（粮油企业填列） 预提费用 待转其他业务支出 一年内到期的长期负债 待摊费用 其他流动负债 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券投资 流动负债合计 其他流动资产 流动资产合计 长期负债： 长期投资： 长期借款 长期投资 固定资产： 其中：国家专项储备粮油借款 固定资产原价 应付债券 减：累计折旧 长期应付款 固定资产净值 其他长期负债 固定资产清理 其中：住房周转金 在建工程 长期负债合计 待处理固定资产净损失 递延税款贷项： 固定资产合计 递延税款贷项 无形资产及递延资产： 负债合计 无形资产 所有者权益： 递延资产