多账期供应商处理方法.docVIP

多账期供应商处理方法 简要说明： 供应商A向三全提供多种材料（原料、包装、设备、五金等），不同材料付款账期不一致（如：原料账期为30天、包装60天等），另外负责付款结算会计也不是同一人。在SAP中所有的账务都挂在供应商A上，很难区分是那种材料应付款、此应付款归那个会计负责，给账务处理带来很多不便。处理方法有以下两种： 供应商A在系统创建多个供应商编号，不同材料创建不同供应商号，此方案违背供应商编码唯一性原则，通过商讨，此方案行不通； 通过供应商子范围实现，在供应商主数据采购视图中针对不同材料采购维护不同子范围，这样在账务处理时，系统会检查此供应商子范围，如果存在多个，说明此供应商供应多种材料，在记账时会提示输入此业务所属供应商子范围，进而在会计科目上加以区分，这样就可以将账务区分开。 配置过程 子范围编码（同供应商账户组保持一致） Z001 三全国内原料供应商 Z002 三全国内包材供应商 Z003 三全国内劳保办公五金促销供应商 Z004 三全国内基建供应商 Z005 三全国内广告供应商 Z006 三全国内服务供应商 Z007 三全国外供应商 Z008 三全财务供应商 Z009 三全运输代理供应商 Z010 三全集团内供应商 Z011 三全外采销售成品供应商 Z012 三全外协供应商 Z013 三全国内设备供应商； 供应商业务处理