4995-山东杨春国际酒店财务管理制度汇编.docVIP

Uvwguveg财务部规章制度目录清单 序号 名 称 备注 1 关于建立市场询价制度的事宜 2 关于发票领用的管理规定 3 关于长款的处理规定 4 关于客房中心与前台交易挂帐的补充规定 5 关于酒店内有价证券的管理制度 6 押金收取及签字消费管理规定 7 贵重物品寄存管理规定 8 打印机操作规定 9 电脑操作规定 10 办公电脑使用规范及注意事项 关于建立市场询价制度的事宜 为了降低采购成本，增加公司经营效益，在酒店几个月采购运作的基础上，针对目前采购中存在的一定缺陷和问题，借鉴同行业的较为成熟的经验，本着优质、低价、公开、透明的原则。财务部建议建立市场询价制度，齐抓共管，共同把好采购关。 一、对餐饮经营使用的直拨原材料采取市场询价制度。每周一、四由成本部、采购部、餐饮部派员去市场询价，三方签字确定，并执行一周不变。 二、对所询价的原材料必须是出品部所用的标准，实事求是，按质论价。 三、员工餐厅所用的直拨原材料，坚持采用自购制度或者同类原材料比主楼降价10%由供应商供货。 四、对于酒水、调料、冻品、干货、低值易耗品、工程用零配件等市场采购量较大的物资同样需进行市场询价，填写询价单，不得少于两家报价，由使用部门和财务部共同确定供应商及执行价格。 五、使用部门与财务部确定的原材料品牌、规格及价格非经使用部门同意，不得擅自更换。如有变动，必须以询价表的形式，由使用部门和财务部共同确定。 六、仓库补仓物资提报计划时，必须经使用部门同意，同样以询价表形式确定。 七、询价表报总经理室备案，并下发至各相关部门，接受监督。 八、本规定自 2009 年9月 1起执行。 财务部 2009年8月26日 关于发票领用管理规定 为了规范发票的领用及发票章的使用，故要求收银员在领用发票时登记清楚，项目齐全，发票章设专人负责，妥善保管。 1．发票专用章管理部门为财务部。 2．若出现发票丢失现象，追查当事人责任。 3．需盖发票章时，一律在财务盖章，不得将发票章带出财务。 4．领用发票一定要登记清楚，将发票起止页码、发票页数、领用部门、领用人姓名填在相应的位置，带出财务的发票根一定要及时归还，出现问题由领用人负责。 5、要认真填写发票日期，对客人得奖发票要及时对现，并认真抄写密码。 5、每天收银领班要对各收银台的发票根据营业情况进行核对。 如果出现发票领用不作记录，发票章乱用现象，对负责人根据《员工手册》及《督检条例》作违纪处理。反之，予以奖励。 以上规定自2009年8月26日实施。 财务部 2009年8月26日 关于长款的处理规定 1、入往客房未办理离店手续，出现的押金长款，由前台收银员在知道客人离店后两日内上交财务部，并详细注明客人姓名、来店日期、离店日期；如客人来取押金时，由前台收银员认真核对《预付单》，确认后从财务领回返还给客人。 2、各吧台结帐时，客人未要的零钱，次日由收银员上交财务部。 3、因特殊原因结帐时客人未及时取走的零钱，应及时联系客人取走，如三天内还未取走，第四天上交财务部，并详细做好记录。 4、因其他情况出现的长款，当日上报财务部。 5、各吧台出现的长款，不按规定时间上交，按《员工手册》及《督检条例》二级过失处理；不上交留为已用，按《员工手册》及《督检条例》五级过失处理。 6、本规定自2009年8月26日起执行。 财务部 2009年8月26日 关于客房中心与前台交易挂帐的补充规定 为加强客房部商品、赔偿费以及半天房费各项收入的管理，增加透明度，便于核对，特制定以下规定： 所有在客房消费的商品与客人赔偿费用一律由客房中心填写帐单，一式两联，准确填写客人的房号，姓名，项目与金额等信息。 所有客房商品和赔偿交易一律由总台收银挂入电脑。 客房中心每日14：30和22：00，分两次将当天的帐单交到总台，由值班总台收银人员进行审核并签字，留存第一联；第二联由客房中心取回保存，便于以后核对。 如总台有漏挂现象，由总台收银人员赔偿；客房中心漏开帐单，将对有关责任人进行违纪处理。 客房中心根据总台签字的帐单，统计出当天的商品消费明细和赔偿收入明细，并以此客房物品报损情况。 每日半天房费也由客房中心依据宾客来店离店时间开出帐单，在12：00和24：00分两次转到总台，转帐方式和责任处罚与客房商品和赔偿的规定一致。 本规定自2009年8月26日起执行。 财务部 2009年8月26日 关于酒店内有价证券的管理制度 范围 有价证券是指在酒店内部流通的可以替代货币的一种票据，主要包括免费早餐券、会员卡以及节假日举行活动发行的各种票据等。 发行制度 1.有价证券由财务部印制。 2.有价证券的发行在财务建立台帐,由受理证券