物资采购管理制1.docVIP

物资采购管理制度 1、公司所有生产用物料、机器设备及零部件、办公用品及劳保用品、清洁用品的采购，均应执行本制度规定的原则及流程。 2、公司采购实行集中与分散相结合的采购管理体系。大宗或重要物资采取集中采购管理，日常使用物资采取月度计划采购管理，急用物资采取即时采购管理。 二、采购分类管理 1、公司采购物资分四大类，按以下规定分别归口管理，责任部门负责相关物品的计划、采购以及保管。 2、生产辅助设备及备品备件由设备动力部负责。 3、生产用物料由物料管理部负责。 4、检验仪器及试剂等由质量保证部负责。 5、办公用品、劳保用品及卫生清洁用品、食堂用具等由综合管理部负责。 三、采购计划申请与审批 1、根据公司年度经营计划、材料消耗定额、各部门物资需求以及现有库存情况，各部门可相应制定年度采购预案，于每年12月30日前报综合管理部汇总。公司年度采购计划须经总经理办公会讨论通过。 2、各部门根据需求及生产进度安排于每月30日前，按上述类别分别做出下一月度的具体采购申请，一式两份，经部门主管签字报相关采购部门。 3、采购责任部门根据各部门的采购申请及库存量，做出月采购计划表，一式两份。注明采购物品的品名、规格、计划数量、库存数量、采购数量、单价、金额、备注（对于采购申请表中超出计划范围的应注明的原因）。经部门负责人签字后报综合管理部汇  总，报请总经理助理、总经理审批。 4、采购部门按经过审批的月度采购申请表实施采购，无特殊原因不得随意采购。 5、采购计划难以概括或市场供求变化导致物资需求变化改变的，可由需用部门提出临时采购计划，采购责任部门根据库存情况提出即时采购申请，报总经理助理、总经理审批后实施采购。 6、经审批后的申请表一份交采购人员照单进行采购，一份交财务部留档，以作为报销的根据。 四、采购物资验收入库工作程序 1、物资到厂后，采购责任部门应对采购物资进行检验或验证。 2、检验或验证合格后，由采购责任部门采购人员填写各类《物资入库单》，经检验或验证人员签字后由库管登记入库。 五、采购物资付款工作程序 1、采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》填写《借款单》或《付款申请单》，经责任部门领导、财务部负责人、总经理助理、总经理批准后办理预付款手续。 2、采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》、《物资入库单》以及购货发票根据公司报销的有关规定经财务部负责人、总经理助理、总经理批准后办理报销付款手续。 六、规定与标准 （一）物资需求采购信息传递规定 1、物资需求使用部门必须在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上将所需物资的相关需求说明，特别是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资的其它特殊要求。 2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求部门应在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上注明相关事项。 3、物资需求使用部门也要及时掌握物资的市场信息情况，在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上将所需物资的估计单价和金额列明。 4、物资需求使用部门需要对所需物资的规格或数量进行变更时必须立即通知责任采购部门，双方协商积极配合处理相关事宜。 （二）物资采购规定 1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购工作。 2、责任采购部门要严格遵守《供货商评价制度》，通过质优优选、近处单位优选、价低优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选等方式，综合考虑质量、价格、交货期、售后合同四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。公司主要的采购物资必须保证各有3-5家资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周到的备选供应商。 3、对于采购部门提出的供货商及供货价格有疑义的物资需求使用部门，应在公司综合办公会议上提出并由会议决定。 4、凡采购单价在3万元以上的大型设备，10万元以上的成套设备，5万元以上的大宗物资，由采购领导小组确定相关事宜。 5、若厂商报价的采购物资规格与《物资采购计划表》所列的规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应列出资料在《物资采购计划表》上经主管审核后，物资需求使用部门或责任采购部门签字同意后方可采购。 6、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，采购部门应及时通知物资需求使用部门，双方协商处理好相关事宜。 （三）采购物资验收入库、出库规定 1、采购物资到厂后，必须经相关部门检验或验证合格后方可入库。 2、对于经检验或验证不合格的采购物资，采购部门必须与供应商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。 3、各类物资采购责任部门要对所有采购物资的质量标准和检验方式进行规范和明确。