益民创新优势混合型证券投资基金2015年第1季度报告.docVIP

益民创新优势混合型证券投资基金2012年第1季度报告 2012年3月31日基金管理人：益民基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2012年4月24日 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2012年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 益民创新优势混合 560003 基金运作方式 契约型开放式2007年7月11日4,535,862,080.20份本基金主要投资于具有持续创新能力的优势企业和潜在优势企业，为基金份额持有人实现较高风险水平下的较高收益。本基金着眼于全球视野，遵循从全球到国内的分析思路，从对全球产业周期运行的大环境分析作为行业研究的出发点，再结合国内宏观经济、产业政策、货币金融政策等经济环境的分析，从而判别国内各行业产业链传导的内在机制，并从中找出能够分享全球经济增长的创新行业或主题。本基金对于企业创新特性的定义将主要包括四大方面：技术创新，产品及服务创新、制度创新和商业模式创新。本基金将以寻求创新溢价为目标，来综合构建基金组合。沪深300指数收益率×75％+中证全债指数收益率×25％。风险收益特征本基金产品定位于偏股型的混合型基金。风险和收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。益民基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司主要财务指标 报告期（ 2012年1月1日2012年3月31日1.本期已实现收益 -176,117,989.97 2.本期利润 -106,316,259.143.加权平均基金份额本期利润 -0.02334.期末基金资产净值 3,323,882,822.865.期末基金份额净值0.7328 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月-3.11% 1.20% 3.83% 1.14% -6.94% 0.06% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、按照本基金的基金合同约定，本基金自2007年7月11日合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、自2009年5月1日起益民创新优势混合型证券投资基金的业绩比较基准，由原来的“沪深300指数收益率×75%＋新华巴克莱指数收益率×25%”变更为“沪深300指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25%”。 基金经理（或基金经理小组）简介 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李勇钢益民货币市场基金基金经理、益民创新优势混合型证券投资基金基金经理、益民多利债券型证券投资基金基金经理2011年9月26日- 3 清华大学硕士。曾任中再资产管理股份有限公司研究员、投资经理。自2011年8月31日起任益民货币市场基金基金经理、益民多利债券型证券投资基金基金经理；自2011年9月26日起任益民创新优势混合型证券投资基金基金经理。 韩宁 益民创新优势混合型证券投资基金基金经理 2012年3月21日 - 11 中国有色金属材料总公司业务经理、闽发证券有限责任公司高级研究员、新时代证券有限责任公司高级研究员。自2005年加入益民基金管理有限公司，曾先后担任行业研究员、研究部副总经理。自2012年3月21日起任益民创新优势混合型证券投资基金基金经理。 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《益民创新优势混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 异常交易行为的专项说明 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度，国内经济基本面走势仍不十分明朗，投资者对其走势的判断也分化为泾渭分明的两派。A股市场在一季度前期由于预期经济见底与政策放松而出现反弹，而在一季度后期，指数的走势基本是随着经济指标的变化而波动，整个季度指数呈现出先扬后抑的态势。 本基金在报告期内对市场比较谨慎，但也随着市场的变化进行了相应的调整。本基金在2011年底的持仓以稳定增长的消费品为主，因此在