初级财务管理教学配套课件沈洪涛第8章风险与收益.pdfVIP

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2017-08-17 发布于广东
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新世纪财务管理专业精品教材东北财经大学出版社 8.1 风险概述 8.2 单项资产的收益与风险 8.3 资产组合的收益与风险 8.4 资本资产定价模型 8.1 风险概述 • 8.1.1风险的含义 • 8.1.2风险的特征 – （1）客观性。 – （2）时间性。 – （3）相对性。 – （4）可测性。 – （5）收益性。 8.1 风险概述 • 8.1.3风险的分类 – （1）从个别投资主体的角度分，风险可分为市场风险和公司特有风险。 – （2）从公司本身的角度分，风险可分为经营风险（商业风险）和财务风险（筹资风险）。 – （3）从财务管理基本内容的角度分，风险可分为筹资风险、投资风险和分配风险。 8.2 单项资产的收益与风险 • 8.2.1单项资产的投资收益 • 8.2.2单项资产风险的衡量 –1）概率 –2）期望值 –3）离散程度 8.2 单项资产的收益与风险 • 8.2.3风险与收益原理 8.3 资产组合的收益与风险 • 8.3.1资产组合的预期收益率 • 8.3.2资产组合的风险 –1）资产组合的标准差 –2）两种资产组合的标准差 8.3 资产组合的收益与风险 • 8.3.3资产组合与风险分散 8.4 资本资产定价模型 • 8.4.1系统风险的衡量——beta系数 • 8.4.2资本资产定价模型