第三讲企业应用平台.pptVIP

会计电算化 武汉科技大学城市学院 工管学部 财会系 胡汇 企业应用平台（账套初始化） 本讲结构 企业应用平台的主要功能 账套基本信息的录入 账套基础档案的录入 账套期初数据的录入 其他（明细权限、单据设置） 企业应用平台（账套初始化） 企业应用平台的主要功能 工作列表（功能树） 工作中心 个性流程 网上用友 等。。。 上机准备工作 调整系统时间为作业账套所处的会计期间（如果后续工作为初始化工作，系统时间最好调整为月初，如2008年1月1日；如果后续工作为日常处理，系统时间最好调整为月末，如2008年1月31日）。 登录企业应用平台 企业应用平台界面 企业应用平台（账套初始化） 本讲结构 企业应用平台的主要功能 账套基础档案的录入 账套期初数据的录入 其他（明细权限、单据设置） 账套基础档案的录入 基础档案 部门档案（先输入一级部门，再输入二级部门） 职员档案（先输入完部门档案再输入职员档案） 客户档案（先输入客户分类，再输入具体客户信息） 供应商档案（先输入供应商分类，再输入具体供应商信息） 注意：如果当初在【系统管理】中建立账套时没有设置客户、供应商分类，则可直接输入客户、供应商的具体信息 账套基础档案的录入 账套基础档案的录入 人员档案输入 客户档案录入 客户档案录入 供应商分类及档案录入 外币设置 企业应用平台（账套初始化） 本讲结构 企业应用平台的主要功能 账套基础档案的录入 账套期初数据的录入 其他（明细权限、单据设置） 会计科目设置 会计科目设置的原则 辅助账簿的核算 数量核算 外币核算 个人往来核算 客户与供应商往来核算 部门核算 项目核算（专题） 会计科目设置 删除不用的会计科目 新增会计科目（货币资金） 新增会计科目（个人往来） 新增会计科目（管理费用部门核算） 新增会计科目（成本项目辅助核算） 新增会计科目（成本项目辅助核算） 增加会计科目（存货数量金额核算） 修改会计科目（往来辅助核算） 指定会计科目 指定会计科目主要是为了： 出纳专管科目设定。 现金流量表的编制。 凭证类别设置 项目辅助核算设置 首先应保证已经添加了应该进行项目辅助核算的明细会计科目 且这些科目已经设定为项目辅助核算 项目大类定义 指定核算科目 定义项目分类 定义项目目录 项目辅助核算设置 结算方式的设定 本讲重点提示 初始化中，已经存在的有关职员、客户、供应商等的最早发展时间应不迟于系统启用的时间 启用子系统要事先规划好。只启用总账系统、并登录总账系统进行操作后，其他子系统就不能再启用。如果一起启用多个子系统，则期末结账就比较麻烦。本讲的作业内容（只按上述步骤做，不进总账系统操作）应单独长期备份，供以后其他子系统演练时作为起始数据源。 当遇见进退两难的死循环输入状态时，可用ESC键安全退出！ 上机前一定要牢记： 调整系统时间 检查是否已经存在用户重名的账套 自己作业要有多处备份，以防万一 保持U盘干净，避免病毒交叉感染 支票管理勾选很重要，将便于会计平时对支票的复核管理工作，类似于建立了一套关于支票的登记簿一样。 武科大城院 胡汇 业务标签下的功能树此时为没有启用任何子系统的情况 先只启用总账管理子系统，并检查编码方案和数据精度。如果此时不启用任何系统，后面将无法输入基础档案！ 总结：1、在输入前检查编码规则是否正确！2、增加部门档案时应先增加第一级部门，再增加明细部门，否则系统会出现错误提示；3、注意部门成立日期 总结：人员档案、客户档案、供应商档案都应该注意有效日期和发展日期的设定。 1开头资产类科目 2开头负债类科目 3开头金融银行科目 4开头权益类科目 5开头成本研发类科目 6开头损益类科目 期 初 余 额 18,000 3,000 6,000 9,000 合 计 8,000 1,000 3,000 4,000 台式机电脑 10,000 2,000 3,000 5,000 笔记本电脑 合 计 折旧费用 直接人工 直接材料 科目名称 两种产品又分为自行加工和委托加工两种类别，分别归集直接材料、直接人工和折旧费用。 受控系统为空，则应收账款凭证在总账系统中可以直接生成；如果选择受控系统为应收系统，则应在启用总账系统时，同时启用应收账款管理子系统，此后应收账款的凭证只能在应收子系统中生成，再向总账系统传递数据。 双击，出现下拉菜单再选择 逗号英文输入法下输入。 转账凭证限制类型为凭证必无，则使转账凭证生成时如果借贷方出现货币资金类科目，则系统会提示错误。 所有已经设定为项目核算的明细会计科目。 已经设定好的项目大类列表 如果此处不是与当前项目大类名称相同的字，应点击上方编辑大类按钮，进行修改 如果前一步项目分类设置不