顺德制造新账套初始化方案.docVIP

初始化方案说明书 一、初始化整体思路 4月1日开始启用新账套，首先导入和完善基础数据，在集中录入完初始余额之后，开始业务处理；待录入完4月份单据后，再结束初始化，并进行月末处理，开始正常的账务处理。 二、初始化方案 新账套的启用会计期间是2002年第四期； 2002年4月01日--4月07日安装K/39.1,升级原K/38.82帐套； 2002年4月01日--4月03日，在EXCEL中整理财务和业务的基础数据，包括：科目、核算项目、币别、辅助资料； 2002年4月01—4月06日，准备初始静态财务和业务数据，包括：科目余额、存货结存数量、金额； 2002年4月03日--4月07日准备初始的动态业务数据，包括：4月1日以前采购已入库，但发票尚未收到的暂估入库单据；4月1日以前已出库但尚未开出发票的出库单据； 2002年4月01日—4月07日准备初始的应付帐款的期初余额数据 7、待K/3V9.1安装、测试完成后,集中在2-3天录入完初始数据，在正式录入业务数据之前利用2-3天时间（备份初始数据，并恢复成原型测试帐套），选择一些关键的业务流程和业务处理进行原型测试，通过之后，再进行4月份财务、业务数据的录入工作。 三、初始化操作说明 （一）、静态数据设置： 考虑到分销系统的使用，这五个核算项目首先按29个分支机构设类别，在类别下面分别添加具体的项目内容。分公司不得修改或删除设置的类