出纳岗位工作标准.docVIP

出纳岗位工作标准 主题内容及适用范围本标准本标准适用于财务部。出纳在财务部的领导下，负责金收支的具体工作办理现金收付和银行结算业务?登记现金和银行存款保管库存现金各种有价证券印章空白支票 工作任务 3.1、遵守《企业会计制度》、《会计基础工作规范》《现金管理制度》登记日记账不擅自外借银行帐号给任何单位和个人办理结算签发空头支票。办理现金收业务收款据金，应填写《申请单》，写明用途和金额，由财务副总批准后提取。 库存现金不得超过三天的日常报销限额，超过限额的现金要及时存入银行，不能以“白条”抵充现金，更不得挪用现金。登记日记账.11、办理到期承兑汇票的银行进帐或承兑付款事项。 3.12、按时缴纳职工养老、医疗、工伤等社会保险。.1、在中，发现有违反国家法律、财经纪律及损害公司利益的条款，有权拒绝执行，并书面报告部门负责人及公司总经理.2、有权对不符合会计法规或公司制度的有关票据及手续不齐全,票据不真实等拒绝报销。 5 职责 5.1、对因现金保管不符合规定,造成公司损失负责。 5.2、对因不按程序安排,导致相关票据不真实,票据手续不完整而给予报销负责。 5.3、对因对空白支票、承兑汇票、印鉴保管不力造成公司损失负责 5.4、对因承兑汇票到期或者过期没有及时办理负责。 1