门店单据管理规定.doc

门店单据管理规定 第一部分：说明 1.0目的：使门店更规范地管理各种业务单据。 2.0适用范围：万店通所有门店 第二部分：具体内容 1.0单据内容 门店单据的管理主要为业务单据门店上传总部后门店存底一联单据的管理。主要包括街货收货单、街货退货单、配送单、退仓单、调拨单、报损单 单据类型 单据类别 保存期限 保存方法 保存目的 管理人 备注 业务单据 街货收货单 3个月 按单据类别分类存档，将所有单据按日存放，在每月初按单据类型归类整理上月单据并封存 查找损溢原因、界定明确责任；加强商品管理 店长 严格区分单据财务联、门店联，防止漏传、误传、重传 街货退货单 配送单 退仓单 调拨单 报损单 各种业务单据的保存时间为3个月，主要是依据门店按每月进行一次常规盘点，便于门店查询商品库存的差异原因；而业务单据几乎为每天发生，因此，在进行每日单据管理时按照日期将同一日期的单据归集，在下月初时将上月的所有单据按单据类型装订封存。 界定单据是否到了封存日期的依据是以单据实际发生日期计算，而不是以门店收到单据的日期计算。 2.2封存处理 2.2.1纸箱准备 各门店保留一个与“长40cm*宽60cm*高50cm”大小差不多的纸箱，用作存放封存的各种单据，其他未作规定的单据及表格不得存放。 2.2.2封存操作 封存时由门店店长负