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在2013年上半年经济运行分析会上的讲话 总经理 李洋林 （2013年7月19日） 2013年上半年，公司生产基本实现平稳、均衡运行，产能平稳释放，但是由于主要产品焦炭价格跌幅较大，原料成本降幅有限，导致生产经营形势严峻。今天，公司召开上半年经济运行分析会，就是要总结上半年的生产经营工作，查找存在的问题，确定走出经营困境的措施和办法，指导开展公司下半年的工作。 一、上半年生产经营完成情况 （一）安全生产形势平稳，产能稳步释放。上半年，公司无重伤及以上伤亡事故，无重大涉险责任事故，实现了集团公司要求的“三零”目标。1-6月份累计生产焦炭92.07万吨，完成180万吨年度目标的51.14%，同比增长5.10%；甲醇7.97万吨，完成15万吨年度目标的53.13%，同比增长18.06%；焦油、粗苯、硫铵等焦化副产品5.37万吨，完成9.34万吨年度目标的57.49%，同比增长13.53%。按照年度生产计划，实现了“时间过半、任务过半”。 （二）产品成本得到有效控制，焦炭成本小幅下降，化工产品成本有降有升。焦炭平均成本1100.97元/吨，同比下降304.45元/吨，降幅为21.66%，其中原料费下降294.31元/吨，加工费下降10.14元/吨；甲醇平均成本1410.71元/吨，同比增加7.12元/吨，增幅为0.52%，主要受年度大检修期间停产16天影响，机物料消耗较大；由于产量增加以及入炉煤成本下降等因素，焦油、粗笨、硫铵产品平均生产成本分别为2082.80元/吨、4047.90元/吨和1077.47元/吨，分别为预算成本的88.27%、88.18%和85.29%。 二、上半年生产经营工作中存在的主要问题 （一）焦炭价格大幅下降，企业经济效益不佳。今年2月份开始，受国家环保方面的政策要求和钢铁市场需求不足等因素的影响，焦炭价格又进入下行通道，至6月底，含税出厂价累计降幅达到400元/吨以上，其中大焦价格与元月份相比下降达486.63元/吨，降幅30.76%，而原料煤的价格降幅有限，导致产品成本售价倒挂严重。受此影响，在产量较去年同期增长的情况下，营业收入仅实现14.1亿元，虽然完成了28亿元年度计划的50.4%，但同比降低1.2亿元，降幅达7.7%。从3月份至今，亏损面逐月扩大，6月份单月亏损2917万元。1-6月份，公司累计亏损达到6582万元，虽然同比减亏1645万元，但与集团下达的年度盈亏持平目标差距较大。目前焦炭成本倒挂严重，6月份≥40mm焦炭原料成本966.59元/吨，而日照结算价仅为936.15元/吨，比原料成本还低30.44元，再加上51.5元加工费，生产成本倒挂82元/吨，另外加上期间费用160元/吨，成本倒挂约为242元/吨。 （二）各项费用管控不力，超支明显。销售费用、管理费用累计发生10965万元、4750万元，分别超预算306万元、655万元；集团公司“八不准”列示的十项非生产费用中八项出现超支，总超支额165万元，超支幅度达32%，未完成集团公司要求的管控目标。 （三）项目建设进度略有滞后。7万吨/年合成氨项目是公司的效益项目，按照年初确定的项目建设任务，6月底应达到试生产条件。按照实际建设进度，公司确定，7月15日应完成设备单体试车、管道实验、影响联动试车的改造等，具备联动试车条件，但实际工作任务没有完成，有可能影响8月10日全系统具备投料试车条件。 （四）环保压力增大。随着国家环保方面标准不断提升，公司环保工作面临着巨大的挑战，部分“三废”排放不达标，被省环保厅挂牌督办、限期整改。焦炉烟尘的吸附处理、化产脱硫系统放硫废气和粗苯系统放渣废气的收集处理、生产及生活污水的排放等方面问题较为突出。 （五）由于亏损加大，现金流逐月减少。至6月底，公司应付账款为11.26亿元，经营困难加大。 三、下半年主要目标任务 （一）确保全年生产焦炭180万吨，甲醇15万吨，其它焦化副产品9.34万吨。 （二）确保全年实现营业收入28亿元，大幅降低亏损数额，努力实现集团要求的全年盈亏持平目标。 （三）确保无重伤及以上伤亡事故，无重大涉险责任事故，无重大环境污染事故。 （四）确保7万吨/年合成氨项目8月份投料试生产，力争完成集团下达的2万吨合成氨生产任务。 四、下半年公司要采取的主要应对措施 （一）加强安全管理，落实安全生产责任制。近期以来，全国相继发生多起重特大事故，造成多人遇难。公司作为化工企业，要高度重视安全管理工作，不断提高安全管理水平；加强安全标准化建设工作力度，确保年内二级安全标准化达标，审核通过；坚持安全隐患排查治理“日、周、月”制度，对各类事故按照“四不放过”的原则严格考核、严肃处理，堵塞安全漏洞，确保安全生产。 （二）以降本增效为主线，强化管理，努力扭转经营被动局面。一是要积极应对市场变化，狠抓供、销两个