国民信托middot;镇江新区城投集合资金信托计划.ppt

目录 05 融资方、担保方、受托方简介 01 信托要素 02 项目亮点 03 交易结构图 04 项目简介 一、信托要素 产品名称 预期收益率 规模期限 融资主体 付息方式 资金用途 国民信托·中瑞合资环保生态产业园集合资金信托计划 100万元≤投资金额＜300万元 预期收益率为 9.2%/年 300万元≤投资金额＜2000万元 预期收益率为 9.7%/年 2000万元≤投资金额 预期收益率为 10.2%/年 3亿，24个月 镇江新区城市建设投资有限公司（简称“镇江城投”注册资本金10亿元，总资产287亿元，AA级发债主体） 半年付息 镇江新区中瑞合资节能环保生态产业园项目建设 还款来源 担保 情况 1、镇江新区经济开发总公司（以下简称“镇江经开”）为本信托计划提供连带责任担保； 2、镇江城市建设产业集团有限公司（以下简称“镇江城建”）为镇江新区城投偿本付息提供连带责任担保。 1、镇江新区城投经营性收入； 2、镇江城投及镇江经开履行全额补足义务； 3、镇江新区财政予以支持 01 03 02 04 1、国际合作，苏南地区千亿GDP地级市纯政信该项目为中国与瑞士政府国际战略合作项目，且为节能环保创新产业园区建设，紧跟国家政策导向，绑定国家信誉，地方政府大力扶持！ 3、镇江新区财政局出具财政承诺，政府鼓励扶持文件齐全。 2、地方两大国企联手担保镇江新区经济开发总公司(镇江市最大基建公司，注册金45亿）为本信托计划提供连带担保责任。镇江城市建设产业集团有限公司（注册金10亿，信用评级AA，总资产991.28亿，负债率46.57%）为本信托计划提供连带担保责任。 4、镇江新区城投2014年初发行15亿为期7年城投债（债券评级AA）做为劣后，确保该项目安全退出。 二、项目亮点 国民信托 ###银行 受托管理 认购 收益分配 保管 委托人 镇江新区城投信托贷款集合资金信托计划 发放贷款 镇江新区城投 镇江新区经开 镇江城建（原镇江城投） 向镇江新区城投发放贷款，用于中瑞（镇江）生态产业创新中心工程的建设 资金用途 三、交易结构图 连带责任保证 还本付息 四、项目简介——项目背景 节能环保产业是指为节约能源资源、发展循环经济、保护生态环境提供物质基础和技术保障的产业，是国家加快培育和发展的7个战略性新兴产业之一。 四、项目简介——区位优势 项目地处我国制造业先进地区幅地，区域内节能环保产业制造业居全国主导地位，镇江新区城市建设投资公司拟投资建设以节能环保产业先进生产技术、尖端工程配套等为主要入园承体的中瑞（镇江）生态产业创新中心工程建设具有市场、政府保障。投资达产后将对企业效益、地方财税、增加就业做出更大贡献。 镇江新区是苏南地区唯一临江的省辖市开发区，东临上海、西接南京、北与扬州隔长江相望，具有依托城市和港口的双重优势。 镇江新区位于长江三角洲沪宁城镇发展轴和新宜城镇聚合轴的交点上，处于上海经济圈和南京都市圈的交叉辐射范围内。 镇江新区东距上海200公里，西邻南京60公里，区位优势十分明显。此外，淮扬镇铁路的即将建设和泰州-扬中大桥的动工将使得镇江新区成为承接苏中苏北的又一桥头堡地区。 四、项目简介——项目建设基本情况 1.项目名称：中瑞合资节能环保生态产业园； 2.建设地点：镇江新区大港（港南路南、横山路西，厚角路东）； 3.建设期：2-3年； 4、项目类别：产业振兴 5、产品方案：提供节能技术和装备、高效节能产品、节能服务、先进环保技术和装备、环保产品与环保服务、资源综合利用、再生资源利用为主的节能环保产业生产性技术服务； 6、中瑞合资节能环保生态产业园工程总用地100635㎡，合151亩，规划总建筑面积221616 ㎡；其中地上建筑面积194560m2，地下建筑27056m2。 7、项目总投资106809.31万元，其中固定资产投资106542.19万元，流动资金267.12万元。企业自有资金投资36809.31万元，申请金融机构固定资产投资贷款70000万元。 8、项目建成后可提供194560㎡以 办公研发、信息、技术服务为主 的专业用房，企业通过出售或出