天康生物：关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2010-04-27.pdfVIP

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2010-017 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 关于 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］144号文核准，新疆天康畜牧 生物技术股份有限公司（以下简称“天康生物”、“本公司”）于 2006 年 12 月 11 日向社会公开发行人民币普通股（A股）1,600万股，每股发行价10.86元，募集 资金 17,376 万元，坐扣已支付的承销费 960 万元后的募集资金为 16,416 万元， 由主承销商宏源证券股份有限公司于2006年12月16日汇入中国建设银行股份有 限 公 司 乌 鲁 木 齐 铁 道 支 行 天 康 生 物 公 司 人 民 币 账 户 （ 账 号 65001615200052502046）。另扣减审核费、律师费、审计费、法定信息披露等其他 发行费用548.10万元后，本公司募集资金净额为人民币15,867.90万元。该募集 资金净额经希格玛会计师事务所有限公司验证，并出具希会验字（2006）第 176 号《验资报告》。 上述募集资金到位前，本公司自筹资金预先投入募集资金项目469.29万元。 募集资金到位后，截止2009年12月31日，本公司募集资金使用情况为：募集金额 超过招股说明书投资总额的部分2,474.90万元补充流动资金，归还募集资金到位 前预先投入的资金469.29万元，直接投入承诺投资项目累计9,461.06 万元，已建 成的募集资金项目的节余资金用于补充流动资金3,102.37万元，合计使用募集资 金15,038.33 万元，募集资金余额应为829.57万元，实际节余898.64万元，差异 69.07万元，为银行存款利息收入以及牛羊饲料项目存在小额支付项目未使用募集 资金的情况造成。 1 天康生物 二、募集资金的管理情况 本公司在收到募集资金后，为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利 益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业 板块上市公司募集资金管理细则》等法律法规的规定，结合本公司实际情况，制 定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），《管理制度》对募集资金的 存储、使用、变更、管理和监督进行了规定。根据《管理制度》，公司对募集资金 实行专户管理，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、宏源证券签订了 《募集资金监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。 本公司与保荐人宏源证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司乌鲁木 齐铁道支行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储制度，募集 资金存入中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行天康生物公司人民币账户 （账号65001615200052502046），截至2009年12月31日，本公司募集资金在银 行专户的存储情况如下： 单位：人民币万元 公司名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 中国建设银行股份有限公 天康生物 65001615200052502046 16,416.00 898.64 司乌鲁木齐铁道支行 合 计 16,416.00 898.64 根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募 集资金使用计划或公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、 总经理审核签批，