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Sheet2 企业结算帐户 资本金帐户 企业出口收汇待核查帐户 企业经常项目帐户 （　）之前出口未收汇的，依据出口收汇联网核查系统，企业的应收汇和已收汇情况确定其可收汇额，计入核查系统的“其他贸易”栏目。 http://www、safe、gov、cn http://www、chinaport、gov、cn 15 20 15 15 20 15 20 10 货物出口合同中如约定收汇日期晚于出口日期９０天以上的，企业须在合同签订之日起（　）个工作日内办理合同登记，并于实际出口后办理债权登记。债权登记时间为（　）。 无出口合同、出口合同未约定收汇日期或出口合同约定收汇日期晚于出口日期不超过９０天，而实际收汇期限超过９０天的延期收款，企业应在（　）同时办理合同登记和债权登记。 自出口报关单海关签发日起至９０天加上１５个工作日 实际出口９０天后的１５个工作日 无出口合同、出口合同未约定收汇日期或出口合同约定收汇日期晚于出口日期不超过９０天，而企业预计收汇日期将要超过出口日期９０天的，企业可在实际出口后办理延期付款合同登记，合同登记的时间为（　），并于（　）办理债权登记。 出口后９０天加上１５个工作日　　实际出口９０天后的１５个工作日内 实际出口９０天后的１５个工作日内　出口后９０天加上１５个工作日 实际出口９０天后的１５个工作日内 正本　　复印 复印　　正本 正本　　正本 复印　　复印 都可以 以上都不对 待核查帐户资金（　）用于理财业务 不可以 可以 以上都对 直接结汇 凭单结汇 企业公章 企业预留印鉴和企业公章 法定代表人私章 企业公章加法定代表人私章 经常项目帐户 待核查帐户 人民币帐户 资本进帐户 大于预收货款划转金额 等于预收货款划转金额 大于或等于预收货款划转金额 小于预收货款划转金额 出口收汇说明 划转委托书 《资本项目外汇业务核准件》 承诺说明函 结汇通知书 结汇水单 出口收汇核销专用联 贷记通知书 申报单 报关单 核销专用联 为企业成功进行资金划转后 为企业成功进行资金划转前 银行办理结汇前 银行办理结汇后 每晚２３时 C 填写《卖出外汇申请书》和提供外汇登记证。 填写《出口收汇说明》和提供外汇登记证。 当天的人民币汇率 当月的人民币汇率 当时的人民币汇率 当天的人民币折算率 只支持一次注销登记，不支持多次出货多次注销登记 支持多次出货多次注销登记 支持一次注销登记或多次出货多次注销登记 国家外汇管理局直接投资外汇业务信息系统简称（　　）。 FFI FDI FBI FAB 外商投资企业向银行申请资本金结汇，事先应当经（　　）办理资本金验资。 会计师事务所 审计师事务所 律师事务所 外汇管理局 年检 年审 验资 审计 入账金额 结汇金额 累计金额 核准金额 银行为外商投资企业办理资本金支付结汇等业务，均应当通过国家外汇管理局（　）办理。 投资系统 信息系统 管理系统 业务系统 《国家外汇管理局综合司关于完善外商投资企业外汇资本金支付结汇管理有关业务操作问题》的通知由（　　）实施 支付命令函是指由企业或个人签发，银行据以将结汇所得（　　）进行对外支付的书面指令。 资金 人民币资金 外汇资金 人民币 若企业该笔结汇为一次性或分次结汇中的最后一笔，企业应当于结汇后的（　　）个工作日内向银行提交材料。 企业以备用金用途申请资本金结汇的当笔只能申请等值（　　） 企业办理资本金账户利息结汇，可凭银行出具的（　），并填写一份卖出外汇申请书直接办理结汇。 结汇申请书 利息清单 外商投资企业在办理资本金结汇时，若当笔申请用途为“设备款”时应提供以下哪些资料（　　）。 双方买卖购销合同 通知单 协议书 外商投资企业在办理资本金结汇时，若当笔申请用途为“备用金”时，不可以支付以下哪些用途（　　）。 日常办公用品 饭堂膳食费 差旅费 货款 外商投资企业在办理资本金结汇时，若当笔申请用途为“工资”时，应向银银行（　　） 提供确定金额的工资名册 提供工资表 提供工资支票 提供员工名单 企业资本金结汇用于本企业备用金周转、工资奖金发放的，其结汇所得人民币资金可在（　　）。 资本金账户留存 结算账户留存 企业自身的人民币账户留存 待核查账户留存 外商投资企业资本金结汇支付命令函中的支付金额只能填写（　　） 确定的外币金额 确定的人民币金额 任一币种都可 不需要填写 外商投资企业资本金结汇所得人民币资金，应当在政府审批部门批准的经营范围内使用，除另有规定外，结汇所得人民币资金不得用境内（　） 股份投资 资本投资 项目投资 股权投资 支付员工小额伙食费。 支付办公文具款项。 支付小额的员工差旅费。 支付设备款 国家外汇管理局直接投资外汇业务信息系统 直接投资外汇业务信息系统。 外汇投资外汇业务信息系统。 国家投资外汇业务信息系统。 支付