资金产品DEMO演示思路.docVIP

资金产品DEMO演示思路 一、产品演示的基础 1、演示产品： NC5.02资金产品 2、虚拟机构设置： 演示背景为虚拟的帝创集团公司，该公司按照主要业务分为三个子集团：天安药业有限责任公司（药业）、华创实业有限责任公司（房地产）、帝创股份有限责任公司（上市公司）。 集团采取总分结算中心的管理模式，负责集团的资金管理工作，集团资金管理中心下辖股份公司资金管理中心。 集团资金管理中心一方面承担总结算中心的职责，另一方面负责帝创集团本部、天安药业和华创实业两个子集团下属的结算单位的资金管理工作。股份公司资金管理中心负责管理上市板块结算单位的资金管理工作。（参见资金管理组织） 本次产品演示以资金管理中心为主体，涉及如下成员单位： （1）结算中心：集团资金管理中心、股份公司资金管理中心 （2）结算单位：帝创集团本部、天安制药一厂、金地房地产开发、帝创股份北京分公司 3、人员设置： 演示过程中，每个成员单位设置两名工作人员，分别是负责人和结算员，其中负责人代表管理层，负责对各项业务进行审核监督，结算员代表执行层，负责各项业务的具体操作执行。 3、演示要点： 主要按照结算中心的各项业务流程进行演示，不受产品模块分类的限制。 在演示产品中强资金监控平台、资金结算平台和资金信贷平台等亮点。 二、演示基础设置 1、公司目录（资金管理组织） 序 号 公司编码 公司名称 备注 1 1001 帝创集团公司 资金管理组织 2 100199 集团资金管理中心 3 1001 帝创集团公司总部 4天安制药一厂 5 1001020101 金地房地产开发 6股份公司资金管理中心 7 帝创股份北京分公司 2、用户及权限设置 角色设置 序 号 单位名称 角色 角色编码 权限 2 1 帝创集团公司 集团总部负责人 600101 公司查询、审核 2 集团总部结算员 600102 公司操作 3 天安制药一厂 负责人 600201 公司查询、审核 4 结算员 600202 公司操作 5 金地房地产 负责人 600301 公司查询、审核 6 结算员 600302 公司操作 7 帝创股份北分 负责人 600401 公司查询、审核 8 结算员 600402 公司操作 9 集团 资金管理中心 资金管理中心负责人 800101 结算中心查询、审核 10 资金管理中心结算员 800102 结算中心操作 11 股份公司 资金管理中心 股份公司资金负责人 800201 结算中心查询、审核 12 股份公司资金结算员 800202 结算中心操作 注：登录密码均为1 3、银行账户体系设置 集团成员单位开户情况 序 号 公司 账户属性 开户银行 银行账号 1 帝创集团公司 （集团结算中心代管） 总账户 工商银行北京分行 Gh1001-01 2 总账户 招商银行北京分行 Zs1001-01 3 股份公司资金管理中心 总账户 工商银行上海分行 Gh1002-01 4 总账户 招商银行上海分行 Zs1002-01 帝创集团公司 （结算单位） 分账户 工商银行北京分行回龙观支行 Gh1003-01 分账户 招商银行北京分行五道口支行 Zs1003-01 5 天安制药一厂 分账户 工商银行河北分行 Gh1004-01 6 分账户 招商银行河北分行 Zs1004-01 7 金地房地产 分账户 工商银行天津分行 Gh1005-01 8 分账户 招商银行天津分行 Zs1005-01 9 帝创股份北分 （股份结算中心） 分账户 工商银行上海分行闵行支行 Gh1006-01 10 分账户 招商银行上海分行虹口支行 Zs1006-01 注：开户日期统一为2007年1月1日 4、内部账户设置 序 号 账户属性 公司名称 账户编码 1 活期存款账户 帝创集团公司 10-1001 天安制药一厂 10-1002 金地房地产 10-1003 帝创股份北京分公司 10-1004 股份公司资金管理中心 10-2002 2 定期存款账户 帝创集团公司 20-1001 天安制药一厂 20-1002 金地房地产 20-1003 帝创股份北京分公司 20-1004 3 贷款账户 帝创集团公司 30-1001 天安制药一厂 30-1002 金地房地产 30-1003 帝创股份北京分公司 30-1004 5、结算中心科目体系 序 号 科目编码 一级科目 二级科目 三级科目 备注 一、资产类 1 1002 银行存款