鹏华丰信分级债券型证券投资基金之丰信A份额折算方案的公告.doc

鹏华丰信分级债券型证券投资基金之份额折算方案的公告根据《鹏华丰信分级债券型证券投资基金合同》（以下简称“基金合同”）及《鹏华丰信分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，鹏华丰信分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效之日起，最后一个工作日，基金管理人将对丰信A进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下： 一、折算基准日 丰信A的基金份额本次折算基准日与其开放日为同一个工作日，即201年月日。 二、折算对象 基金份额折算基准日登记在册的丰信A所有份额。 三、折算频率 自《基金合同》生效之日起每满折算一次。 四、折算方式 折算日日终，丰信A基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的丰信A份额数按照折算比例相应增减。 丰信A基金份额折算公式如下： 丰信A折算比例＝折算日折算前丰信A基金份额净值／1.000 丰信A经折算后的份额数＝折算前丰信A的份额数×丰信A折算比例 A份额折算后的份额数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，余额计入基金财产。 根据《基金合同》的规定，用于计算折算比例的基金份额净值保留到小数点后第8位，由此计算得到的丰信A的折算比例将保留到小数点后8位。 除保留位数因素影响外，基金份额折算对丰信A持有人的权益无实质性影响。 在实施基金份额折算后，折算日折算前丰信A基金份额净值、丰信A折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。 风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 ????????????????鹏华基金管理有限公司 ??????????????????????? ????????????????? 二〇一年月日 1