数据集中系统核心业务培训材料之三-单证管理.pptVIP

业务处理范围 单证初始化 单证入库 机构单证调拨 柜员单证调拨 单证作废 单证销毁 单证出售 单证挂失 重要单证管理中的三个账户 在库户：101+9位营业机构号10+4位凭证种类代码 在用户： 101+9位营业机构号00+4位凭证种类代码 在途户： 101+9位营业机构号+92400000300001，属于销账类账户。 重要单证管理中的几个解释 库：对重要单证集中管理，负责重要单证的入库操作、与营业机构之间进行调拨处理，无权出售和使用重要单证。库设置在库户。 营业机构：只能通过库对重要单证进行调拨处理，且有权向其他柜员进行调拨，可以出售和使用重要单证，无权向其他机构调拨。营业机构设置在用户。 0073重要单证初始化 此交易只在切换上线时启用，且采用“3－磁盘录入”方式；功能是将柜员保管的重要单证种类及数量录入表外科目中的在用户，产生会计分录。 对于需要从在用户转入在库户的，启0033机构间重要单证调拨。 本交易只能由现金柜员录入。 0073重要单证初始化交易演示 重要单证初始化演示 重要单证批量初始化演示 重要单证管理基本流程 内部管理 重要单证管理基本流程 外部管理 重要空白凭证入库业务处理 从印刷厂领入单证或初始建库时，进行单证相关信息登记及表外收入。 总库现金柜员启“0031重要单据批量入库”交易选择功能“入库”，办理重要空白凭证入库手续。 发现录入有误，启用“0031重要单据批量入库”交易选择功能“取消入库”，取消该笔错帐表外帐务。 重要空白凭证机构间调拨 机构重要空白凭证调拨是指库到库、库到营业机构、营业机构到库之间的凭证调拨。 重要空白凭证机构间调拨 库与库之间的调拨 重要空白凭证机构间调拨 库与库之间的调拨 出库方调拨类型选1-出库，调拨方式11-库与库间的调拨，对方机构输入入库方机构号，系统自动产生销帐编号。 入库方调拨类型选0-入库，调拨方式11-库与库间调拨，对方机构输入出库方机构号，输入系统自动在出库方产生销帐编号。 重要空白凭证机构间调拨 库与营业机构间的调拨 重要空白凭证机构间调拨 库与营业机构间的调拨 1、营业机构领用：总库调拨类型选1-出库，调拨方式13-库到营业机构间调拨，对方机构输入营业网点机构号，系统自动产生销帐编号。营业网点调拨类型选0-入库，调拨方式31-营业机构到库间调拨，对方机构输入总库机构号，输入系统自动在总库产生的销帐编号。 2、营业机构上缴：营业网点调拨类型选1-出库，调拨方式31-营业机构到库间调拨，对方机构输入总库机构号，系统自动产生销帐编号。总库调拨类型选0-入库，调拨方式13-库到营业机构间调拨，对方机构输入营业网点机构号，输入系统自动在营业机构产生的销帐编号。 重要空白凭证柜员间调拨 柜员重要空白凭证调拨是指对同一机构内现金柜员与普通柜员、现金柜员间的调拨。系统自动登记增加、减少柜员重要空白凭证登记簿存量，表外账不发生变化。 重要空白凭证柜员间调拨 现金柜员与现金柜员、普通柜员重要空白凭证调拨 由有重要空白凭证（重要空白凭证在用户）的本机构现金柜员发起“0032重要单据调拨”交易，功能选1-录入，操作类型选00-普通柜员调拨，其他柜员领用时调拨类型选1-调出（其他柜员上缴时调拨类型选0-调入），输入其他柜员号，由其他柜员输入柜员密码。其他柜员领回或上缴后，启本交易，功能选3-确认，其他项的输入相当于对录入的复核。 重要空白凭证内部使用 柜员签发重要空白凭证（如汇票、本票等）时，系统自动进行销号控制。 对于柜员名下使用有误需要作废的重要单证，启0034重要单证作废。 所有涉及重空凭证连动销号的交易，经0088冲正后，必须启0034交易选作废对涉及的重空凭证进行作废。 重要空白凭证销毁 重要空白凭证销毁 重要空白凭证销毁时，柜员应将待销毁的凭证通过机构调拨逐级上缴到库，由有权销毁凭证的库的现金柜员启0034交易进行作废处理，在启动0037进行凭证销毁。 营业机构有权销毁的凭证可自行销毁。 柜台重要空白凭证查询打印 柜员重要空白凭证存量查询：柜员启0035交易可以查询柜员名下凭证库存数量。且系统联动打印“重要空白凭证登记簿”。 重要空白凭证状态查询：柜员启0036交易可以查询某一张重要空白凭证当前状态。（0-未使用1-可用2-已使用3-作废4-销毁5-挂失6-质押7-冲正后8-公事催告9-公事催告截止，A-在途） 重要空白凭证出售 重要空白凭证出售 启用0088交易将凭证由“已使用”状态改为“冲正”状态，启用0030交易将凭证由“冲正”状态改为“可用”状态，启用0034交易将凭证由“冲正”状态改为“作废”状态。 重要