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学生会财务管理制度 学生会财务属学生会集体所有，经费主要用于各部门开展活动和学生会 本身的办公开支。经费使用应作到认真预算、厉行节约、妥善保管、规 范结帐。具体细节如下： 内部管理制度 1、学生会全部资金（包括团委拨款、活动收入、赞助金等），由主管 财务副主席统一管理。所有支出款项由副主席统一调拨。 2、各部设立本部帐户，并由部长负责记帐、报帐，接受主席团的 随时检查。 3、主管财务的副主席应每次活动结束后总结财务收支情况，交主 席团会议审议。活动后财务清单向学生会内外公布，并由主席和监督委 员会负责人共同签字，以加强各方面的监督。任何人不得虚报、假报、 借报票据。票据填写需属实准确、工整。否则秘书处不予以报销并对有 关当事人给予批评处分。 各部己有物品不得重复购买，坚决杜绝浪费 现象。 财务预算制度 1、活动预算需与活动规划方案一并提交主席团预审，审核通过后再由 负责部门与实践部一起制定寻求赞助策划书，策划书中的预算可按活动 的最大效果所需费用计。 2、递交主席团审核的预算需详细分类列明所需费用及用途，本着详尽、 务实、用到实处的原则，要有充分的市场依据。 3、寻求赞助的预算计划要本着简明、条理、有备无患的原则，突出重 点，把握关键，力求完善。 4、活动若需交纳押金或者大量现金，各部门须提前由秘书长签字通过 后向院部提交申请并在预算中列出。 财务结算制度 1、活动结算必须在本次活动结束后三天内递交主席团，主席团根据实 际情况递交院部审批。 2、所有结算项目要本着与预算申报项目相吻合的原则，详实、条理的 分门别类列出。 3、所有申报单据必须为中国税务局发行的国税或地税发票（校内流通 单据除外）。发票应写清明细，报帐时发票背面注明详细用途和经手人。 如有特殊情况只能用收据报帐时，需有主席亲笔签名。 4、若活动规模较小或所需资金较少，可将花费单据（发票）在本月 25 号之前递交主席团。 5、活动经费属于学生会公有财产，经费使用应本着节约的原则，任何 人不是私自扣留、处置，如有违反，视情节予以处罚。 6、对于与社会企业合作必须有详细合同，所有赞助合同一律由主席签 字方可生效。赞助资金和物品统一由办公室调配使用。任何部门和个人 不得私自使用上述资金。 附：各部门在活动中遇突发情况，经费在一百元以下可自主决策，在结 算时向主席团说明情况即可，若金额在一百元之上者，必须向主席团提 交申请，再做决策。