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北京2012-2
( 北京 ) 2014年12月资金计划表
项目
上月发生额
本月申请额
说明
计划内审批额
计划外审批1
计划外审批2
计划外审批3
计划外审批4
计划外审批5
计划外审批6
计划外审批7
计划外审批8
计划外审批额合计
资金审批总计金额
已支付1
已支付2
已支付3
已支付4
已支付5
已支付6
已支付7
已支付8
已支付合计
未支付额
本月实际发生额
差异
差异原因及分析
1.1 现金
1.2 银行存款
1.3 个人卡
资金余额合计
预计支出合计
1、工资及社保、福利
1.1 全职教师工资
1.2 兼职教师工资
1.3 校区员工工资
1.4 管理员工工资
1.5 劳务派遣
1.6 社保
1.7 员工福利
1.8 劳务费
1.9 工会经费
1.10 商业保险
1.11 离职补偿金
2、房屋支出
2.1 教学点数量
2.2 房租费
2.3 房屋押金
2.4 装修费
2.5 物业费
2.6 水电费
2.7 制冷取暖费
2.8 房屋维修费
3、办公支出
3.1 复印费
3.2 通讯费
3.3 低值易耗品
3.4 邮递费
3.5 会议费
3.6 饮用水费
3.7 网络使用费
3.8 办公费
3.9 修理费
3.10 劳保费
4、车辆交通费
4.1 交通费
4.2 车辆使用费
5、差旅费
6、招待费
6.1 餐费及食品
6.2 公关费用
7、通讯费
8、市场费
8.1 广告费
8.1.1 平面媒体
8.1.2 电视电台
8.2 业务宣传费
8.2.1 宣传单页
8.2.2 户外广告
8.2.3 网络推广
8.2.4 其他
8.3 印刷费
8.4 市场活动费
9、开办费
10、服务性支出
10.1 服务费
10.2 招聘费
10.3 咨询费
10.4 审计费
10.5 培训费
10.6 软件特许使用费
10.7 技术开发费
11、资产采购费用
11.1 办公设备（电脑、复印机、空调等）
11.2 教学设备（教室中使用的设备）
11.3 交通设备
11.4 无形资产采购
12、税金
12.1 营业税
12.2 增值税
12.3 企业所得税
12.4 个人所得税
12.5 城建税
12.6 教育费附加
12.7 印花税
12.8 残疾人就业保障金
12.9 其他税费
13、退费预估
14、往来借款
14.1 支付单位的借款
14.1.1 内部单位借款
14.1.2 外部单位借款
14.2 支付的个人借款
15、营业外支出（罚款等）
16、财务费用（手续费等）
17、其他
18、其他
19、其他
会计签字：
城市校长签字：
区域财务经理签字
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