关于与京能集团财务有限公司签订《借款合同》暨关联交易的公告.pdfVIP

证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2006-38 北京京能热电股份有限公司 关于与京能集团财务有限公司 签订《借款合同》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 本公司与京能集团财务有限公司（简称“京能财务”）签订了 《借款合同》，借款金额为人民币6000 万元，期限为4 年。 截至公告日，公司与京能财务没有任何除本公告以外的借款； 截至公告日，公司没有除本公告以外的长期借款。 一、 借款情况概述 为公司石景山热电厂1-3 号炉烟气脱硫工程的需要，公司京能财 务签订了《借款合同》，借款金额为人民币6000 万元，期限为4 年。 2006 年 10 月 17 日，公司三届一次董事会审议通过了上述议案，根 据有关规定，该借款合同无需提交公司股东大会审议。因此，本借款 合同在三届一次董事会审议通过后生效。 二、 关联方介绍及关联关系 京能集团财务有限公司（简称“京能财务”）的前身是东北制药 集团财务公司（简称“东药财务”），成立于 1992 年。2005 年 11 月，北京能源投资（集团）有限公司（简称“京能集团”）与东药财 务的股东――东北制药集团有限责任公司签订《收购意向书》。2006 年1 月，收购双方在沈阳正式签署《产权转让协议》。2006 年2 月， 京能集团获得中国银监会辽宁监管局关于东药财务重组为京能财务 的批复。2006 年 5 月，中国银监会向京能财务颁发了新的《金融许 可证》。2006 年5 月18 日，正式取得北京市工商局颁发的营业执照。 京能财务股东分别是京能集团和北京市能源投资公司，出资比例 分别为98%和2%。京能集团现金出资 4.9 亿元，占98%；北京市能源 投资公司现金出资 1000 万元，占2%。 法定代表人：刘国忱； 注册资本：5 亿元人民币 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的 咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险 代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委 托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部 转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成 员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。 因京能财务的大股东与公司的大股东为同一法人单位，所以该事 项构成公司的关联交易事项。 三、借款合同主要说明 双方约定为公司石景山热电厂1-3 号炉烟气脱硫工程的需要，由 公司向京能财务借款人民币 6000 万元整，期限为 4 年，利率比中国 人民银行颁布的同期限同档次贷款基准利率下浮10%。 四、审议程序 此项关联交易已经过公司独立董事事前认可，公司三届一次董事 会以8 票同意通过此项议案，关联董事刘海峡、关天罡、谌卫东依法 回避表决。 五、独立董事意见 公司与京能财务的合作有利于促进公司生产经营的稳定发展，执 行的利率水平有利于减轻公司财务负担，符合公司利益，不损害中小 股东的权益，同意公司本次与京能财务签订《借款合同》 六、备查文件 1、董事会决议 2、《借款合同》 3、独立董事意见 特此公告 北京京能热电股份有限公司董事会 二〇〇六年十月十七日