商贸通普及版年结.pptVIP

提纲 年结流程图 年结前的准备 年结前的准备 年结具体操作过程 年结后的对账 年结后的对账(续) 年结常见问题(一) 年结常见问题(二) * * 3 年结前的准备 年结流程图 年结具体操作过程 4 年结后的对账 5 年结常见问题 2 1 以下讲解针对商贸通普及版10.0 月结 12期间 成本计算 库存调整 盘点 本会计期 是 否 年结 下一年度 1、第1至11期间已做月末结账 结转状态检查 2、第12期间做完月末处理，包括成本计算等操作 年结前，请首先备份数据！！！ 5 1 2 3 4 操作：进入月末结账?检查结账前工作报告?确认结账前工作检查?再次确认?进行年结?完成年结?登录新年度账套 年结前切记要备份账套 上年的基础档案全部转到本年度的基础档案中 上年第12会计期间的期未转到本年度第1会计期间的初期 上年未现结并未全额核销的采购或销售单据转到本年度的期初应付或应收以继续核销 上年未核销完的收款单或付款单转到本年度可以继续核销 本年度账套仍然可用上年年份登录，能查询到部分单据 新年度期初与上一年度期末核对的数据主要有 库存商品汇总表 货位商品汇总表 应付款汇总表 应收款汇总表 1、问：为何进入月末结账时提示“您不在当前核算期间内，不能进行月末 结账！”，并且结账状态置灰？ 答：客户端登录时必须以当前核算期间时间内登录，才能做月末结账， 做取消月结、成本计算和成本结转操作同理 2、问：如果年结过程中由于某些原因意外中止，但查看新年度账套数据基 本已结转，是否不需重新结转？ 答：如果没有提示“结转完成”都属于结转失败情况，必需删除新旧年度 账套然后导入备份数据以再次年结 3、问：年结完成之后客户端登录时显示两个账套，哪一个是新年度的账套？ 答：以001账套2006年度为例，年结后生成001_2005和001两个账套 001_2005账套：指年结前的账套，也就是2005年账套，可用2005年 登录001_2005账套，可查询2005年数据 001账套：指年结后的账套，也就是2006年的账套， 可在2005年或 2006年登录，但2005登录查询不到数据 4、问：年结后能否对修改新年度的期初数据？ 答：新年度的账套是已启用了期初的状态，所以只能做档案的修改，不 能修改期初余额值 使用时，直接删除本页！ 精品课件，你值得拥有！ 精品课件，你值得拥有！ 使用时，直接删除本页！ 精品课件，你值得拥有！ 精品课件，你值得拥有！ 使用时，直接删除本页！ 精品课件，你值得拥有！ 精品课件，你值得拥有！ *