__国内销售部费用报销管理制度.pdfVIP

***********照明电器有限公司— 国内销售费用管理制度 国内销售部费用报销暂行管理制度 为了有效管理销售费用，提高经济效益，特制定国内销售部人员的费用报销 规定及程序，所有国内销售部门的员工有义务在总部签署的年度预算框架内遵循 真实、合理、节约的原则使用业务费用。本规定适用于本公司的所有国内销售部 人员。 一、报销程序 1.1、根据财务结账时间的要求，销售部门人员费用报销的截止日期为每月 27 日。 1.2、销售部门人员必须详细填写“费用报销单”（见附件 1）或“差旅费报 销单”（见附件 2 ）并按照费用种类分别按时间顺序将原始发票整齐地展开粘贴 在“费用粘贴单”方框内（见附件 3 ），于每月末之前交到各销售区域内勤处。 1.3、各销售区域主管需按公司规定认真检查报销单据是否齐全完整，核对 发票与报销金额、报销金额与批准金额的一致性及合理性等，每项费用均需说明 具体项目、内容，手续齐全后将单据送交区域销售总监审核签字。 1.4、销售区域手续完成后将单据传递至销售总部内勤处，总部内勤人员需 分类核对并交由分管销售副总经理审核签字，审核完毕销售总部内勤送交财务 部。 1.5、财务部收到报销原始单据后，按照公司的财务制度审核单据的真实性、 合规合法性，并根据公司预算计划审核费用的限额。审核通过的单据由销售总部 内勤送交总经办，不符合规定的单据予以退回。 1.6、总经办人员送交总经理审核签字，并由销售总部内勤送交财务部出纳 处办理领款手续。 1.7、以下是销售部人员费用报销单据审批流程： 1 ***********照明电器有限公司— 国内销售费用管理制度 总经理 财务部 分管销售副总经理 销售总部内勤 区域销售总监 销售及技术人员 二、费用管理 2.1 、出差费用管理 城市类别划分： 一类城市：北京、天津、上海、广州、深圳； 二类城市：除一类城市外的其他省会城市、中央直辖市、经济特区、沿海城 市； 三类城市：非以上一、二类城市的其他城市。 2.1.1 、出差交通费 出差应选用合适的交通工具。公司从严控制出差乘坐飞机，始发地与目的地 之间的汽车或火车车程不超过 8 小时的，不应该搭飞机和软卧；乘火车 5 小时内 可到达的，以硬座为准，不得乘坐硬卧。未经批准，超标部分个人自理。 （1）员工出差必须事前填写出差申请单，经大区总监批准后方可出差，大 区总监由销售副总批准。出差回来凭出差申请单填制“差旅费报销单”报销差旅 费。 （2 ）凡因公务出差需要预订机票的员工，按权限经所属区域销售总监签核 后，报公司分管销售副总经理批准后交由总经办理机票预订手续；区域销售总监 的申请需申报副总经理及总经理批准后方可交由总经理办公室办理机票预订手 2 ***********照明电器有限公司— 国内销售费用管理制度 续，机票需提前预订并由总经办统一报销。 （4 ）确实由于非个人原因误机/退票，申请人应提前通知订机票负责人重新 更改航班。否则，由于个人原因造成的误机或者退票所产生的费用，一律由其个 人自行承担。 （5 ）、从住处或公司始发，前往机场、火车站或汽车站之间的交通费应归入 市内交通费，参照市内交通费管理。 2.1.2 、市内交通费 （1）市内交通费按实报销，原则上以公交车、地铁为主，无特殊情况不得 乘坐出租车，每人每月可以报销市内充值费用200 元。 （2 ）异地出差的市内交通费实行定额内