物资采购管理制度(7页).docVIP

物资采购管理制度 1、成立物资管理领导小组 组　长：杨然景 朱洪文 副组长：张忠臣 金玉华 朱喜东 孙林友 宋德军 张文远 李先锋 王 欣 王勇战 宋 凯 马中军　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 成　员：秦 敏 于 波 于成祥 张永生 刘连君 2、领导小组职责： （1）、负责贯彻上级有关物资管理的文件、规定；制定有关物资管理工作的文件、规章制度。 （2）、制定物资消耗的定额、定量、限额指标，定期检查其执行情况。 （3）、负责采购计划、采购渠道及采购价格审定工作。 （4）、主持招投标及议标工作的一切事宜。 （5）、每月召开一次全矿物资采购计划平衡会。 （6）、负责检查物资储备情况及超储积压物资的处理工作。 （7）、对物资采购、消耗过程中存在的问题及时处理。 （8）、监督检查物资管理过程是否符合规定要求。 （9）、负责物资回收、修旧利废、自制加工、以旧换新的管理工作。 (一)、采购计划管理 1、各单位依据生产计划和材料、配件消耗定额，编制物资需求计划（需求计划要准确标明物资的具体用途），由单位行政正职审核签章，通过OA信息平台报分管矿领导审批后于每月的21日前报供应科和相关科室，供应科及分类指标控制科室要根据实际需要和矿目标成本控制计划进行审核，并将审核后的计划报采购计划专题审核会；井下工程、设施施工用料需求计划可由综检车间集中提报，但领用时综检车间要只领用本单位使用部分。 2、设备检修、标准化等正常生产以外的工程实行预算管理制度，工程主管部门或施工单位，在每月的18号前将下月施工的特殊工程施工图纸、施工预算报企管办，经企管办初审后报经营矿长，由经营矿长组织例会进行审核，并将确定的材料计划纳入下月材料采购计划。各单位建造的固定设施必须提供设计图纸和矿审批手续，无图纸和审批手续一律不准施工，否则消耗的材料由本单位承担并根据情况给予500-5000元罚款。 3、对于没有编码的物资要在每月的18日前报供应科，由供应科计划员编制编码。 4、每月由分管矿领导组织采购需求计划专题审核会，对各单位上报的采购需求计划进行审核。 5、供应科根据集团公司、矿下达的定额、定量、限额指标和审核后的采购需求计划，分类编制月份采购计划。 6、计划员要认真负责，保证采购计划的准确性，由于计划不严肃、不准确，造成新的超储积压，按超储积压额的10%对责任计划员、单位给予罚款。 7、供应科编制的采购计划必须标明采购物资的品名、数量、规格、型号、价格、检验标准，并符合要求，否则每笔罚计划员50元。 8、原则上避免或减少补充采购计划，由于生产任务变化发生的补充计划要有补充原因说明，补充计划金额超过5000元的必须经矿长审批；由于材料员责任心不强，造成应报月份计划而漏报的，每笔罚材料员20元。 9、文销杂备品、办公用品计划每月25日前报企管办，经企管办审核后报总会计师批准。 （二）、物资采购价格管理 1、严格执行集团公司物资管理文件汇编价格管理的各项规定，严格执行采购最低价和招标价格制度。 2、采购人员要严格控制采购价格，努力降低采购成本。 3、实行采购价格事前审计制度。 （1）、审计流程：月份采购计划经集团公司批准后，供应科将自购物资价格审批表报企管办，经企管办审查后报经营矿长审核，然后报矿长批准。各种物资采购前由采购人员填制《采购物资价格申报表》，报企管办进行采购价格复审后报经营矿长、矿长批准后方可采购。 （2）、审计的价格一律为不含税价。 （3）、审计依据：历史采购价，集团公司其他单位采购价格，市场查询价格。 （4）、审计的原则：按同一物资（同一物资名称、规格型号、品牌）历史采购最低价、其他单位采购最低价和市场调查价中选取其中的最低价格；当市场价格出现变动时，按市场调查的最低价格确定采购价格。 （5）、审计要求：供应科要在每月的28（其他单位根据情况在采购前上报）日前将下月自购物资价格审批表报企管办，企管办要在提供审计表的7个工作日内完成审计工作。 （6）、矿成立采购物资价格市场调查小组，调查小组由企管办、纪检监察、采购单位、使用单位和临时抽调人员组成，调查小组负责对自购物资价格进行市场调研。市场调查人员由以上单位随机抽调的2个或2个以上单位人员组成。 4、采购人员要严格执行采购价格审计制度，未经价格审计不准实施采购，否则，财务不准进帐并每笔罚采购责任者200元；采购人员要严格执行审计价格，超审计价格采购，超额部分货款由采购责任者承担，并每笔罚责任者200元。 5、价格审计人员要认真履行职责，做到公平、公正，在价格审计中弄虚作假、营私舞弊的，根据情况给予200元以上罚款直至行政处分。 6、企管办负责每月对价格审计情况进行统计汇总，统计汇总的项目包括：审计价格降低情况、超审计价格采购情况、未进行价格审计而采购的情况，并将审计