20150921-海通证券-基金数据周报.xlsVIP

Sheet1 分类 Sheet3 数据说明和法律声明 QDII债券型 QDII股混型 国内其他 商品 货币型 债券型 混合型 股票型 汇总 封面 累计收益[%] 累计收益[%] 基本情况 收益评价 基金代码 名称 成立日期 海通评级 单位净值（元） 所属公司 净值增长率[%] -- 基金数据周报 - 债券型 基金数据周报 - 货币型 最新基金经理 累计收益[%] 基金数据周报 - QDII股混型 单位净值（元） 现任基金经理 基金业绩评价报告数据说明 评价说明 金融产品研究中心声明 海通证券金融产品研究中心（以下简称本中心）具有证监会和证券业协会授予的基金评价业务资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所有信息均来源于公开资料，本中心力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证。评价结果不受任何第三方的授意或影响。基金评价结果不是对基金未来表现的预测，也不应视作投资基金的建议。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本中心所属的海通证券股份有限公司控股海富通基金管理公司，参股富国基金管理公司，本中心秉承客观、公正的原则对待所有被评价对象，并对可能存在的利益冲突制定了相关的措施。本声明及其他未尽事宜的详细解释，敬请浏览海通证券股份有限公司网站（），特此声明。 法律声明 本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。 市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。 本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。 根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务。 返回首页 主动股票开放型 保本型 灵活混合型 偏股混合型 偏债混合型 平衡混合型 生命周期混合型 偏债债券型 准债债券型 纯债债券型 可转债债券型 短期理财债券型 中期理财债券型 长期理财债券型 增强债券指数型 复制债券指数型 债券ETF联接 准债债券封闭型 偏债债券封闭型 纯债债券封闭型 货币A 货币B QDII复制股票指数型 QDII环球股票 QDII亚太区股票 QDII主题型 QDII增强股票指数型 QDII新兴市场股票 QDII股票ETF联接 QDII股票ETF QDII环球债券 QDII亚太区债券 主动混合封闭型 今年以来 最近一月 最近半年 最近一年 最近两年 最近三年 股票型 指数股票型 主动股票开放型 混合型 主动混合封闭型 主动混合开放型 债券型 指数债券型 主动债券封闭型 主动债券开放型 货币型 货币A 货币B QDII股混型 QDII指数股混型 QDII主动股混型 QDII债券型 QDII主动债券型 1、 本报告的分类：按照海通最新一级分类，开放式基金分为股票型、混合型、债券型、货币型、商品、QDII股混型、QDII债券型共7大类。 2、 本报告提供数据仅为客观的净值增长率或者收益率，不是业绩评价结果。 37001B 货币R 商品ETF 商品ETF联接 QDII美国股票 复制股票指数型 增强股票指数型 股票ETF 股票ETF联接 二级分类 评级分类 数据汇总 基金数据周报-汇总 一级分类 二级分类 评级分类 净值增长率（%） 最近一周 最近一季 货币R 商品 指数商品型 货币E 货币E 指数股票型 复制股票指数型 鹏华中证500 大成中证红利 添富上证综指 博时裕富 国泰沪深300 万家180 大成沪深300 工银沪深300 广发沪深300 建信沪深300 泰达财富大盘 银河沪深300价