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通化鹏龙物流股份有限公司 通化鹏龙物流股份有限公司 股份转让说明书 股份转让说明书 推荐人 通化双基证券咨询有限公司 二○一三年十一月 通化鹏龙物流股份有限公司 股份转让说明书 目 录 释 义1 第一章 声明4 第二章 风险及重大事项提示 5 一、公司实际控制人变更的风险 5 二、专业人才供给不足的风险 5 三、公司业务扩展导致的管理风险 5 四、公司业绩季节性波动的风险6 五、市场开发风险 6 六、车辆和物品安全的风险 6 第三章 推荐情况 7 一、推荐人推荐情况 8 二、批准情况 8 第四章 股份挂牌情况 9 一、股份代码、股份简称、挂牌日期 9 二、公司股份总额及分批进入上海股权托管交易中心转让时间和数量 9 第五章 公司基本情况 12 一、基本情况 12 二、历史沿革 12 三、主要股东情况 18 四、公司员工情况20 五、公司组织结构 21 六、公司内部组织结构 24 第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员25 一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况 25 二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施 27 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况 28 第七章 公司业务和技术情况 29 i 通化鹏龙物流股份有限公司 股份转让说明书 一、公司业务情况 29 二、公司所处行业基本情况 34 三、公司面临的主要竞争状况 41 四、公司采取的竞争策略和应对措施43 五、公司业务技术情况 45 六、公司主要供应商及客户情况 48 第八章 公司业务发展计划及其风险因素 51 一、未来三年内的发展计划 51 二、 经营中可能产生的不利因素及对策 53 第九章 公司内部控制情况 58 一、公司内部控制制度建立及运行情况 58 二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况 60 三、同业竞争情况 61 四、公司报告期内存在的违法违规及受处罚情况 61 五、公司管理层的诚信情况 62 第十章 公司财务会计信息 63 一、最近两年的审计意见、主要财务报表 63 二、最近两年一期的主要财务指标 88 三、报告期利润形成的有关情况 88 四、公司最近两年的主要资产情况93 五、公司最近两年重大债务情况 109 六、报告期股东权益情况 114 七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 115 八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 117 九、股利分配政策和最近两年分配情况 117 十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 118 十一、管理层对公司最近两年及一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析 118 第十一章 备查文件 122 一、公司章程 122 二、审计报告 122 三、法律意见书 122 ii 通化鹏龙物流股份有限公司 股份转让说明书